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BILAN LE CLEF DE VOUTE 2017 Siren 498963537				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5000		5000	5000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	92538	90806	1732	1930
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	97538	90806	6732	6930
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1337		1337	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	66707		66707	55243
Créances – Autres	1880		1880	2261
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58060		58060	36515
Caisse				
Charges constatées d’avance				111
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	127984		127984	94130
Total général Actif	225522	6400		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			55173	52914
Résultat de l’exercice			2588	2259
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			68761	66173
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2936	2025
Fournisseurs et comptes rattachés			21017	7139
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2940		
Autres dettes			42002	25723
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			65955	34887
Total général Passif			134716	101060
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			620	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			6400	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	290039		491411	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	29		2007	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	290068		499818	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3938	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	65661		141411	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1337		7033	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	101193		212738	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1089		1468	
Rémunérations du personnel 	70194		81276	
Charges sociales	48669		46761	
Dotations aux amortissements	817		1934	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	72		172	
Total des charges d’exploitation	286358		496731	
Résultat d’exploitation	3710		3087	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			99	
Charges financières	416		403	
Charges exceptionnelles	248		125	
Impôts sur les bénéfices	457		399	
Bénéfice ou perte	2589		2259	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel