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BILAN LA ROCHE 2021 Siren 498907112				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10003		10003	10003
Immobilisations incorporelles – Autres	2060	1066	994	1988
Immobilisations corporelles	855938	450930	405008	432650
Immobilisations financières	40		40	40
Total Actif Immobilisé	868041	451995	416046	444682
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2040		2040	
Créances – Autres	9794		9794	7781
Valeurs mobilières de placement	60010		60010	1620
Disponibilités	31650		31650	31031
Caisse				
Charges constatées d’avance	420		420	1771
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	103915		103915	42203
Total général Actif	971956			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			59000	59000
Ecarts de réévaluation			180000	180000
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-230988	-187581
Résultat de l’exercice			-39753	-43407
Provisions réglementées			29541	35338
Total des capitaux propres - Total I			-2200	43350
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			404000	331765
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10000	1620
Fournisseurs et comptes rattachés			7565	9211
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		98811		
Autres dettes			100596	100938
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			522161	443535
Total général Passif			519961	486885
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1020			
Production vendue de biens – France	2227		5106	
Production vendue de services - France	36905		59270	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			13869	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	40152		78245	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	18811		18737	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69363		50543	
(dont taxe professionnelle)	823			
Impôts, taxes et versements assimilés	4599		3872	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	400		39	
Dotations aux amortissements	57906		48073	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	315		213	
Total des charges d’exploitation	151394		121477	
Résultat d’exploitation	-111242		-43232	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	85370		10297	
Charges financières	14288		9470	
Charges exceptionnelles			1003	
Impôts sur les bénéfices	-406			
Bénéfice ou perte	-39753		-43407	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	4807			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11227			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1792	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			25071	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2407	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			842234	
Total Immobilisations (Augmentations)			29270	
Total Immobilisations (Diminutions)			3463	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			5797	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			5797	
DIVERS Montant de la TVA collectée			4807	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11227	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel