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BILAN LA ROCHE 2018 Siren 498907112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10003		10003	10003
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	32725		32725	32725
Constructions	645637	220151	425486	462353
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16803	14077	2726	512
Autres immobilisations corporelles	134191	78719	55472	51295
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	40
TOTAL (I)	839398	312947	526451	556929
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1100		1100	1100
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2095		2095	2005
Autres créances	6729		6729	10789
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				18
Disponibilités	21384		21384	5328
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	31307		31307	19240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	870706	312947	557759	576169
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	59000		59000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	180000		180000	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-200542		-206311	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12825		5769	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	46932		51145	
TOTAL (I)	98215		89603	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	308273		320883	
Emprunts et dettes financières divers (4)	135828		144605	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2095		9019	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9532		7398	
Dettes fiscales et sociales	3817		4661	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	459544		486566	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	557759		576169	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	292		292	200
Production vendue biens	14260		14260	12740
Production vendue services	98591		98591	104851
Chiffres d’affaires nets	113142		113142	117792
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25116	
Autres produits			227	192
Total des produits d’exploitation (I)			138485	117984
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19553	16682
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			46509	42071
Impôts, taxes et versements assimilés			4735	5206
Salaires et traitements				
Charges sociales				4
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46853	31461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1497	237
Total des charges d’exploitation (II) 			119147	95661
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19338	22323
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				21
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				21
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10472	11419
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10472	11419
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10472	-11399
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8865	10924
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4213			
Total des produits exceptionnels (VII)	4213			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20		159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	233		4996	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	253		5155	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3959		-5155	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	142698		118005	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	129873		112236	
BENEFICE OU PERTE	12825		5769	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10003		
Total Immobilisations corporelles		820471		16609
Total Immobilisations financières		40		
Total Général		830515		16609
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10003
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7725	829355
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40
Total Général			7725	839398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	273586	46852	7491	312947
AMORTISSEMENTS Total Général	273586	46852	7491	312947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				46932
Total Provisions réglementées	51145		4213	46932
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	51145		4213	46932
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4213	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2095			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4526			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2203			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8864	8824	40	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10	10		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	308263	31909	133969	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9532	9532		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	806	806		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3011	3011		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	135828	135828		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	457449	181095	133969	142385
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27621			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel