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BILAN LA ROCHE 2015 Siren 498907112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7325	7325		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3868	3868		
Fonds commercial	10003		10003	10003
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	32725		32725	32725
Constructions	465637	129747	335890	360044
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16347	16080	267	1618
Autres immobilisations corporelles	83183	64282	18901	27595
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	40
TOTAL (I)	619128	221302	397826	432025
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	748		748	583
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1489		1489	1261
Clients et comptes rattachés	2305		2305	9488
Autres créances	1571		1571	5898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6000		6000	
Disponibilités	2832		2832	
Charges constatées d’avance	770		770	
TOTAL (II)	15715		15715	17230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	634842	221302	413540	449256
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	59000		59000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-180632		-166475	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8671		-14157	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	25095		19858	
TOTAL (I)	-105209		-101774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	384681		417332	
Emprunts et dettes financières divers (4)	117841		102469	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2095		12885	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10550		14014	
Dettes fiscales et sociales	3582		1385	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2944	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	518749		551030	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	413540		449256	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	166543		167534	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1834		1834	915
Production vendue biens	14151	3450	17601	17680
Production vendue services	64929	17327	82256	64277
Chiffres d’affaires nets	80914	20777	101691	82872
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				10608
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			101692	93480
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1129
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17443	18153
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-165	958
Autres achats et charges externes			32918	40466
Impôts, taxes et versements assimilés			4802	3024
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34200	35199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			200	208
Total des charges d’exploitation (II) 			89397	99136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12295	-5656
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				29
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				29
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18531	20170
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18531	20170
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18531	-20141
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6236	-25796
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3157		350	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges			10789	
Total des produits exceptionnels (VII)	3157		11639	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	355			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5237			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5592			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2435		11639	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	104848		105149	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	113520		119306	
BENEFICE OU PERTE	-8671		-14157	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7325		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13872		
Total Immobilisations corporelles		597891		
Total Immobilisations financières		40		
Total Général		619128		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7325
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				597891
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40
Total Général				619128
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				25095
Total Provisions réglementées	19858	5237		25095
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		220	220	
Total Provisions pour dépréciation		220	220	
TOTAL GENERAL	19858	5457	220	25095
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5237		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40	40		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2305			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1440			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131			
Charges constatées d’avance	770			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4685	4685		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1585	1585		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	383096	30895	110128	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10550	10550		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2661	2661		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	921	921		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	117841	117841		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	516654	164453	110128	242073
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41989			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel