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BILAN KAPOR FINANCE 2018 Siren 498900299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	146811	2100	144712	26645
Constructions	667599	83846	583753	112382
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				523150
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1468556		1468556	1468556
Créances rattachées à des participations	58880		58880	100315
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2341847	85946	2255901	2231048
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3555		3555	2092
Autres créances	20634		20634	102303
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	607		607	607
Disponibilités	645		645	8988
Charges constatées d’avance	26		26	
TOTAL (II)	25467		25467	113990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2367314	85946	2281368	2345038
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		352950	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35295		35295	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	924858		1157205	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130898		14702	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9435		9435	
TOTAL (I)	1600486		1569588	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			1126	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	480628		484418	
Emprunts et dettes financières divers (4)	184351		91806	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10684		6464	
Dettes fiscales et sociales	1509		70857	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			117780	
Autres dettes	3711		3000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	680882		775450	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2281368		2345038	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	184351			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	58410		58410	18143
Chiffres d’affaires nets	58410		58410	18143
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3000
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			58412	21143
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25646	19942
Impôts, taxes et versements assimilés			5447	2124
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31443	12079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			62537	34145
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4125	-13002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			121482	82177
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			121482	82177
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13156	14049
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13156	14049
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			108326	68128
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104200	55125
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	800			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30176		45000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30176		48000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15624		-48000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11074		-7577	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	225694		103320	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	94795		88617	
BENEFICE OU PERTE	130898		14702	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		716680	620880	
Total Immobilisations financières		1568871		
Total Général		2285551	620880	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		523150		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		523150	814410	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		41435	1527436	
Total Général		564585	2341847	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54503	31443		85946
AMORTISSEMENTS Total Général	54503	31443		85946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9435
Total Provisions réglementées	9435			9435
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9435			9435
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	58880	58880		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3555	3555		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13404	13404		
T. V. A.	1284	1284		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5946	5946		
Charges constatées d’avance	26	26		
TOTAL ETAT DES CREANCES	83095	83095		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	480628	63982	133802	282844
Emprunts et dettes financières divers	6580	6580		
Fournisseurs et comptes rattachés	10684	10684		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1509	1509		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	177771	177771		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3711	3711		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	680882	264236	133802	282844
Emprunts souscrits en cours d’exercice	131478			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	135268			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel