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BILAN KAPOR FINANCE 2017 Siren 498900299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27978	1333	26645	27412
Constructions	165552	53170	112382	123695
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	523150		523150	500000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1468556		1468556	1458556
Créances rattachées à des participations	100315		100315	309351
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2285551	54503	2231048	2419013
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2092		2092	2918
Autres créances	102303		102303	191006
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	607		607	607
Disponibilités	8988		8988	54703
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	113990		113990	249234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2399541	54503	2345038	2668247
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	352950		352950	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35295		35295	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1157205		1217148	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14702		40057	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9435		9435	
TOTAL (I)	1569588		1654885	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			3000	
TOTAL (III)			3000	
Emprunts obligataires convertibles	1126		2435	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	484418		548724	
Emprunts et dettes financières divers (4)	91806		148433	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6464		6426	
Dettes fiscales et sociales	70857		62904	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	117780		240000	
Autres dettes	3000		1440	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	775450		1010362	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2345038		2668247	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18143		18143	17890
Chiffres d’affaires nets	18143		18143	17890
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3000	1000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			21143	18890
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19942	27465
Impôts, taxes et versements assimilés			2124	1975
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12079	11879
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3000
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			34145	44320
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13002	-25430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			82177	63537
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				6
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82177	63543
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14049	16131
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14049	16131
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			68128	47412
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55125	21982
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5003	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48000		5003	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7577		-13072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	103320		87437	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	88617		47380	
BENEFICE OU PERTE	14702		40057	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		693530		23150
Total Immobilisations financières		1767907		10000
Total Général		2461436		33150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				716680
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			209035	1568871
Total Général			209035	2285551
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42424	12080		54503
AMORTISSEMENTS Total Général	42424	12080		54503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9435
Total Provisions réglementées	9435			9435
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3000		3000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12435		3000	9435
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	100315	100315		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2092			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24240			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	77127			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	936			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	204711	204710		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1126	1126		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	484418	133601	142794	
Emprunts et dettes financières divers	2600	2600		
Fournisseurs et comptes rattachés	6464	6464		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	69550	69550		
T.V.A.	1307	1307		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	117780	117780		
Groupe et associés	89206	89206		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3000	3000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	775450	424633	142794	208023
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	214306			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel