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BILAN KAPOR FINANCE 2016 Siren 498900299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27978	566	27412	
Constructions	165552	41857	123695	150008
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	500000		500000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1458556		1458556	1458556
Créances rattachées à des participations	309351		309351	567488
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2461436	42424	2419013	2176052
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2918		2918	480
Autres créances	191006		191006	75693
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54703		54703	5134
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	249234		249234	81914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2710671	42424	2668247	2257966
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	352950		352950	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35295		35295	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1217148		1080341	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40057		176807	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9435		9435	
TOTAL (I)	1654885		1654828	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3000		1000	
TOTAL (III)	3000		1000	
Emprunts obligataires convertibles	2435		3509	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	548724		340192	
Emprunts et dettes financières divers (4)	148433		246322	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6426		10189	
Dettes fiscales et sociales	62904		239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	240000			
Autres dettes	1440		1686	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1010362		602137	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2668247		2257966	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17890		17890	17427
Chiffres d’affaires nets	17890		17890	17427
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1000	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			18890	17427
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27465	27757
Impôts, taxes et versements assimilés			1975	1168
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11879	12577
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3000	1000
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			44320	42502
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25430	-25075
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			63537	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	15275
Autres intérêts et produits assimilés				213455
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63543	228730
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16131	28319
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16131	28319
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47412	200412
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21982	175337
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5003			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5003		10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			10500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5003		-500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13072		-1970	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	87437		256158	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47380		79351	
BENEFICE OU PERTE	40057		176807	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		183946		527978
Total Immobilisations financières		2026043		
Total Général		2209990		527978
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		18395		693530
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			258137	1767907
Total Général		18395	258136	2461436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33938	11879	3394	42424
AMORTISSEMENTS Total Général	33938	11879	3394	42424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	9435			
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1000	3000	1000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10435	3000	1000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3000	1000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	309351	309351		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2918			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	104111			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	75488			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11407			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	503275	503275		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2435	2435		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	548724	102786	445938	
Emprunts et dettes financières divers	2600	2600		
Fournisseurs et comptes rattachés	6426	6426		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	62416	62416		
T.V.A.	488	488		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	240000	240000		
Groupe et associés	145833	145833		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1440	1440		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1010362	564424	445938	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	307522			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98990			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel