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BILAN ISEKI FRANCE SAS 2021 Siren 498926625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1155676	1054672	101004	
Fonds commercial	1067143	1067143		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	383314	307435	75879	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	526807	421696	105112	
Autres immobilisations corporelles	1215965	860901	355064	
Immobilisations en cours	14322		14322	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	182176		182176	
TOTAL (I)	4545402	3711846	833556	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27166399	1827366	25339033	
Avances et acomptes versés sur commandes	49526		49526	
Clients et comptes rattachés	6113288	207217	5906071	
Autres créances	3285516	226491	3059025	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4934933		4934933	
Charges constatées d’avance	4902988		4902988	
TOTAL (II)	46452650	2261074	44191577	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	22821		22821	
TOTAL GENERAL (0 à V)	51020873	5972920	45047953	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13709481			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1832846			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17192327			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	629390			
Provisions pour charges	492602			
TOTAL (III)	1121992			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	383088			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20898422			
Dettes fiscales et sociales	3010257			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2436588			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26728356			
(V)	5278			
TOTAL GENERAL (I à V)	45047953			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26728356			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	69351846	13933031	83284877	
Production vendue biens				
Production vendue services	1630013		1630013	
Chiffres d’affaires nets	70981859	13933031	84914890	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3288	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2464644	
Autres produits			777	
Total des produits d’exploitation (I)			87383598	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54912932	
Variation de stock (marchandises)			8841141	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8882109	
Impôts, taxes et versements assimilés			411292	
Salaires et traitements			6063404	
Charges sociales			2230638	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			377031	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2391154	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			108611	
Autres charges			42778	
Total des charges d’exploitation (II) 			84261090	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3122509	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44657	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			453465	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			498122	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3607	
Intérêts et charges assimilées			373635	
Différences négatives de change			259087	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			636328	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-138206	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2984303	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	348			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	193853			
Total des produits exceptionnels (VII)	206701			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48442			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10835			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	322012			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	381289			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-174588			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	213337			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	763531			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	88088421			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	86255575			
BENEFICE OU PERTE	1832846			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2177149		45670
Total Immobilisations corporelles		2047309		116332
Total Immobilisations financières		178316		3859
Total Général		4402774		165861
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2222819
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4713	18520	2140408
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				182176
Total Général		4713	18520	4545402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2027162	94653		2121815
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1315339	282377	7685	1590031
AMORTISSEMENTS Total Général	3342500	377031	7685	3711846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				606570
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				22821
Provisions pour pensions et obligations similaires				492602
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	920169	453443	251620	1121992
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2003798	1827366	2003798	1827366
Sur comptes clients	176322	337296	306401	207217
Autres provisions pour dépréciation		226491		226491
Total Provisions pour dépréciation	2180120	2391153	2310199	2261074
TOTAL GENERAL	3100289	2844596	2561819	3383066
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2499764	2349327	
                                             - Financières		22821	19214	
                                            - Exceptionnelles		322012	193279	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	182176		182176	
Clients douteux ou litigieux	129983		129983	
Autres créances clients	5983305	5983305		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11609	11609		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28413	28413		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	669697	669697		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2625323	2625323		
Charges constatées d’avance	4902988	4902988		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14533494	14221335	312159	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20898422	20898422		
Personnel et comptes rattachés	1163169	1163169		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	948337	948337		
Impôts sur les bénéfices	693637	693637		
T.V.A.	118087	118087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87028	87028		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2819677	2819677		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26728356	26728356		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel