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BILAN ISEKI FRANCE SAS 2020 Siren 498926625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1110006	960018	149987	
Fonds commercial	1067143	1067143		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	374818	264559	110258	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	534628	335821	198807	
Autres immobilisations corporelles	1133150	714958	418192	
Immobilisations en cours	4713		4713	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	178316		178316	
TOTAL (I)	4402774	3342500	1060274	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36007541	2003798	34003743	
Avances et acomptes versés sur commandes	260559		260559	
Clients et comptes rattachés	11785365	176322	11609043	
Autres créances	448791		448791	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3009969		3009969	
Charges constatées d’avance	2699371		2699371	
TOTAL (II)	54211596	2180119	52031477	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	19214		19214	
TOTAL GENERAL (0 à V)	58633584	5522620	53110964	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13709481			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	296222			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15655703			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	497051			
Provisions pour charges	423119			
TOTAL (III)	920169			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19000000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	166466			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14537009			
Dettes fiscales et sociales	2483989			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	267322			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	36454787			
(V)	80305			
TOTAL GENERAL (I à V)	53110964			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	36454787			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19000000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	69993257	8962058	78955315	
Production vendue biens				
Production vendue services	1187250		1187250	
Chiffres d’affaires nets	71180507	8962058	80142565	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3327816	
Autres produits			268	
Total des produits d’exploitation (I)			83470649	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			71594966	
Variation de stock (marchandises)			-9831250	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8633257	
Impôts, taxes et versements assimilés			490109	
Salaires et traitements			6598502	
Charges sociales			2455541	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			463646	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2445665	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63421	
Total des charges d’exploitation (II) 			82913857	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			556792	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47910	
Reprises sur provisions et transferts de charges			114122	
Différences positives de change			810026	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			972058	
Dotations financières sur amortissements et provisions			19214	
Intérêts et charges assimilées			570507	
Différences négatives de change			434712	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1024432	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52374	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			504418	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14465			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	133048			
Total des produits exceptionnels (VII)	148013			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44778			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	239097			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	283875			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135862			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72334			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	84590720			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	84294498			
BENEFICE OU PERTE	296222			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	218079			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2068236	108913	
Total Immobilisations corporelles		1804662	265548	
Total Immobilisations financières		155543	22774	
Total Général		4028441	397235	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2177149
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15912	6989	2047309
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				178316
Total Général		15912	6989	4402775
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1888436	138726		2027162
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	997408	324920	6989	1315339
AMORTISSEMENTS Total Général	2885843	463646	6989	3342500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				477837
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				19214
Provisions pour pensions et obligations similaires				422545
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				574
Total Provisions pour risques et charges	1097284	258310	435425	920169
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2439509	2003798	2439509	2003798
Sur comptes clients	216428	441868	481973	176322
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2655937	2445665	2921483	2180120
TOTAL GENERAL	3753221	2703975	3356907	3100289
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2445665	3109737	
                                             - Financières		19214	114122	
                                            - Exceptionnelles		239097	133048	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	178316		178316	
Clients douteux ou litigieux	212418	212418		
Autres créances clients	11572946	11572946		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13625	13625		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15888	15888		
Impôts sur les bénéfices	12008	12008		
T. V. A.	271443	271443		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	396386	396386		
Charges constatées d’avance	2699371	2699371		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15372402	15194086	178316	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19000000	19000000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14537009	14537009		
Personnel et comptes rattachés	762148	762148		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	817504	817504		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	824222	824222		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80115	80115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	433788	433788		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	36454787	36454787		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel