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BILAN ISEKI FRANCE SAS 2019 Siren 498926625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1001093	821293	179800	
Fonds commercial	1067143	1067143		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	343924	215632	128291	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	480586	230899	249687	
Autres immobilisations corporelles	959528	550877	408651	
Immobilisations en cours	20625		20625	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	155543		155543	
TOTAL (I)	4028441	2885843	1142597	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26176291	2439509	23736782	
Avances et acomptes versés sur commandes	483973		483973	
Clients et comptes rattachés	9014891	216428	8798463	
Autres créances	892862		892862	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4113305		4113305	
Charges constatées d’avance	9795557		9795557	
TOTAL (II)	50476878	2655937	47820941	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	114122		114122	
TOTAL GENERAL (0 à V)	54619441	5541781	49077660	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	375049			
Report à nouveau	13306229			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28203			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15359481			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	475123			
Provisions pour charges	622161			
TOTAL (III)	1097284			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9000000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18838925			
Dettes fiscales et sociales	2432657			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2322012			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	32593594			
(V)	27302			
TOTAL GENERAL (I à V)	49077660			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32593594			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9000000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60031979	6481466	66513445	
Production vendue biens				
Production vendue services	733342		733342	
Chiffres d’affaires nets	60765322	6481466	67246788	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3284487	
Autres produits			185	
Total des produits d’exploitation (I)			70531460	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53241001	
Variation de stock (marchandises)			-1209356	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6885444	
Impôts, taxes et versements assimilés			359164	
Salaires et traitements			5083599	
Charges sociales			1987885	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			320091	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2638507	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			126013	
Total des charges d’exploitation (II) 			69432349	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1099111	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36504	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			64219	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100723	
Dotations financières sur amortissements et provisions			114122	
Intérêts et charges assimilées			481748	
Différences négatives de change			523731	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1119601	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1018878	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80233	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51354			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	407866			
Total des produits exceptionnels (VII)	459219			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31885			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	884			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	163758			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	196526			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	262693			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	314723			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	71091402			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	71063199			
BENEFICE OU PERTE	28203			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	361467			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1936368		138668
Total Immobilisations corporelles		1755404		220130
Total Immobilisations financières		129686		25857
Total Général		3821458		384655
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6800	2068236
Virement postes immobilisations corporelles en cours		97479		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		97479	73393	1804662
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				155543
Total Général		97479	80193	4028441
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1804398	90838	6800	1888436
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	840664	229253	72509	997408
AMORTISSEMENTS Total Général	2645061	320091	79309	2885843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				361000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				114122
Provisions pour pensions et obligations similaires				610799
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11362
Total Provisions pour risques et charges	1375076	277880	555673	1097284
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2525866	2439509	2525866	2439509
Sur comptes clients	266777	198998	249347	216428
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2792643	2638507	2775213	2655937
TOTAL GENERAL	4167719	2916387	3330885	3753221
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2638507	2923020	
                                             - Financières		114122		
                                            - Exceptionnelles		163758	407866	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	155543		155543	
Clients douteux ou litigieux	260551	260551		
Autres créances clients	8754339	8754339		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7727	7727		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18561	18561		
Impôts sur les bénéfices	273955	273955		
T. V. A.	530713	530713		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61906	61906		
Charges constatées d’avance	9795557	9795557		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19858852	19703309	155543	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9000000	9000000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18838925	18838925		
Personnel et comptes rattachés	1021978	1021978		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	678121	678121		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	683640	683640		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48918	48918		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2322012	2322012		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32593594	32593594		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	92		85	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	92		85