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BILAN ISEKI FRANCE SAS 2018 Siren 498926625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	869225	737254	131970	
Fonds commercial	1067143	1067143		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	345247	177371	167876	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	457437	154682	302756	
Autres immobilisations corporelles	886434	508611	377823	
Immobilisations en cours	66286		66286	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129686		129686	
TOTAL (I)	3821458	2645061	1176397	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24973506	2525866	22447640	
Avances et acomptes versés sur commandes	131360		131360	
Clients et comptes rattachés	5524966	266777	5258189	
Autres créances	996582		996582	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5111313		5111313	
Charges constatées d’avance	10360870		10360870	
TOTAL (II)	47098599	2792643	44305956	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50920056	5437704	45482353	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	375049			
Report à nouveau	12203111			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1103118			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15331278			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	561447			
Provisions pour charges	813630			
TOTAL (III)	1375076			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7000000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	84318			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18100783			
Dettes fiscales et sociales	1965379			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1568041			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28718520			
(V)	57478			
TOTAL GENERAL (I à V)	45482353			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	28718520			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7000000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	58807064	5229590	64036654	
Production vendue biens				
Production vendue services	695329		695329	
Chiffres d’affaires nets	59502393	5229590	64731983	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2749715	
Autres produits			345	
Total des produits d’exploitation (I)			67482043	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50560407	
Variation de stock (marchandises)			-1695256	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6745275	
Impôts, taxes et versements assimilés			382352	
Salaires et traitements			4571249	
Charges sociales			1849256	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			305192	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2689753	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			127899	
Total des charges d’exploitation (II) 			65536127	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1945916	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24458	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			241491	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			265949	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			403961	
Différences négatives de change			45517	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			859132	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-593183	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1352733	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4376			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52060			
Reprises sur provisions et transferts de charges	310369			
Total des produits exceptionnels (VII)	366806			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	78229			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35892			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	185024			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	299145			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67661			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	317276			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68114797			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	67011680			
BENEFICE OU PERTE	1103118			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	121113			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1799979		140389
Total Immobilisations corporelles		1605816		278445
Total Immobilisations financières		46302083		2200
Total Général		49707878		421034
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4000	1936368
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		24527	104331	1755404
Prêts et immobilisations financières			13200	
Total Immobilisations financières			46174597	129686
Total Général		24527	46282928	3821458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1745914	62484	4000	1804398
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	666394	242709	68440	840664
AMORTISSEMENTS Total Général	2412308	305192	72440	2645061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	890883		890883	
Provisions pour litiges				561447
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				55024
Total Provisions pour risques et charges	1597112	185024	407059	1375076
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2346612	2525866	2346612	2525866
Sur comptes clients	288190	163887	185300	266777
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31195181	2689753	31092291	2792643
TOTAL GENERAL	33683176	2874777	32390233	4167719
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2689753	2628602	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		185024	310369	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129686			
Clients douteux ou litigieux	302924			
Autres créances clients	5222042			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	219717			
T. V. A.	407887			
Autres impôts, taxes versements assimilés	54232			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	306496			
Charges constatées d’avance	10360870			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17012105	16828186	183918	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7000000	7000000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18100783	18100783		
Personnel et comptes rattachés	962212	962212		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	764006	764006		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	207270	207270		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31891	31891		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84318	84318		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1568041	1568041		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28718520	28718520		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	87			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	87