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BILAN HOTEL LE SENECHAL 2021 Siren 498959071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4840	4840		
Fonds commercial	660792		660792	660792
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	33500		33500	33500
Constructions	675161	398493	276669	295477
Installations techniques, matériel et outillage industriels	118749	112989	5761	4405
Autres immobilisations corporelles	381162	324863	56299	65449
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	298353		298353	298353
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7300		7300	7300
TOTAL (I)	2179858	841185	1338673	1365276
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5692		5692	
Autres créances	218276		218276	96058
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	227790		227790	181982
Disponibilités	44545		44545	58501
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	496303		496303	336541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2676161	841185	1834976	1701817
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	115000		115000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30000		30000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11500		11500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	958480		820480	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200592		138000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1315572		1114980	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	273675		305354	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17509		8149	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24758		41431	
Dettes fiscales et sociales	59300		92821	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	144161		139082	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	519404		586837	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1834976		1701817	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	281071		313768	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1221761		1221761	986042
Chiffres d’affaires nets	1221761		1221761	986042
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1189	10666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8211	7332
Autres produits			95	
Total des produits d’exploitation (I)			1231256	1004040
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64059	44671
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			557763	480477
Impôts, taxes et versements assimilés			18078	15713
Salaires et traitements			234016	187723
Charges sociales			47797	52352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40336	41288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			272	1365
Total des charges d’exploitation (II) 			962322	823591
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			268935	180450
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			585	874
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				178
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			585	1052
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2889	3973
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2889	3973
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2304	-2921
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			266631	177528
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	248			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	248			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2811			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2811			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2563			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63476		39528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1232090		1005092	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1031497		867092	
BENEFICE OU PERTE	200592		138000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8211		7332	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	245		562	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		665632		
Total Immobilisations corporelles		1194840		13733
Total Immobilisations financières		305653		
Total Général		2166125		13733
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				665632
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1208573
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				305653
Total Général				2179858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4840			4840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	796009	40336		836345
AMORTISSEMENTS Total Général	800849	40336		841185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7300		7300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5692	5692		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	544	544		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16872	16872		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8567	8567		
Divers				
Groupe et associés	176890	176890		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15403	15403		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	231268	223968	7300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	182	182		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	273493	35160	238333	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24758	24758		
Personnel et comptes rattachés	2015	2015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26562	26562		
Impôts sur les bénéfices	23948	23948		
T.V.A.	6108	6108		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	667	667		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17509	17509		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	144161	144161		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	519404	281071	238333	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31657			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	345920		284962	
Personnel extérieur à l’entreprise	2762			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34566		29599	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	174516		165916	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	557763		480477	
Taxe professionnelle	612			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17466		15713	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18078		15713	
Montant de la TVA. collectée	138710		112341	
Total TVA. déductible sur biens et services	73708		61700	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	14