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BILAN HOTEL LE SENECHAL 2019 Siren 498959071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4840	4840		
Fonds commercial	660792		660792	660792
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	33500		33500	
Constructions	675161	359402	315759	27602
Installations techniques, matériel et outillage industriels	113658	110020	3638	18396
Autres immobilisations corporelles	367219	285298	81920	97230
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	298353		298353	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7300		7300	7300
TOTAL (I)	2160822	759560	1401262	811319
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13104		13104	26208
Autres créances	87806		87806	33763
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	120430		120430	180009
Disponibilités	48430		48430	40429
Charges constatées d’avance	2083		2083	1047
TOTAL (II)	271853		271853	281456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2432675	759560	1673115	1092775
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	115000		115000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30000		30000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11500		11500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	792406		706905	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28074		85500	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	976980		948906	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	319400			
Emprunts et dettes financières divers (4)	217276		11296	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30672		27483	
Dettes fiscales et sociales	47157		27130	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81630		77960	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	696136		143870	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1673115		1092775	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	408861		143870	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1108466		1108466	1057710
Chiffres d’affaires nets	1108466		1108466	1057710
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				22
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3219	1257
Autres produits			167	12
Total des produits d’exploitation (I)			1111852	1059001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58748	54781
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			643850	593924
Impôts, taxes et versements assimilés			14045	19183
Salaires et traitements			238040	198032
Charges sociales			75200	55636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37593	31360
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			504	295
Total des charges d’exploitation (II) 			1067980	953212
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43872	105789
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			431	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			421	411
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			852	411
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2139	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2139	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1287	411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42585	106200
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3446	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14000		3446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	367		1082	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11575			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11942		1082	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2058		2364	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16569		23064	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1126704		1062858	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1098630		977358	
BENEFICE OU PERTE	28074		85500	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3219		1257	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1984		10182	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	186		279	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		665632		
Total Immobilisations corporelles		861779		340758
Total Immobilisations financières		7300		298353
Total Général		1534711		639111
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				665632
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13000	1189538
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				305653
Total Général			13000	2160822
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4840			4840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	718551	37593	1425	754720
AMORTISSEMENTS Total Général	723391	37593	1425	759560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7300		7300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13104	13104		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9306	9306		
T. V. A.	16879	16879		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	60431	60431		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1190	1190		
Charges constatées d’avance	2083	2083		
TOTAL ETAT DES CREANCES	110293	102993	7300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	213	213		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	319187	31912	131544	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30672	30672		
Personnel et comptes rattachés	17988	17988		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12526	12526		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16162	16162		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	482	482		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	217276	217276		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81630	81630		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	696136	408861	131544	155731
Emprunts souscrits en cours d’exercice	335000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15813			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	365745		363857	
Personnel extérieur à l’entreprise	10975			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	75897		28680	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	191234		201387	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	643850		593924	
Taxe professionnelle	545		564	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13500		18619	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14045		19183	
Montant de la TVA. collectée	114456		107444	
Total TVA. déductible sur biens et services	79440		81340	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9