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BILAN HOTEL LE SENECHAL 2018 Siren 498959071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4840	4840		
Fonds commercial	660792		660792	660792
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	373661	346059	27602	32809
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126658	108262	18396	4431
Autres immobilisations corporelles	361461	264231	97230	81515
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7300		7300	7300
TOTAL (I)	1534711	723391	811319	786847
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26208		26208	13104
Autres créances	33763		33763	17501
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	180009		180009	110019
Disponibilités	40429		40429	62571
Charges constatées d’avance	1047		1047	1134
TOTAL (II)	281456		281456	204329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1816167	723391	1092775	991176
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	115000		115000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30000		30000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11500		11500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	706905		600003	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85500		106903	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	948906		863405	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11296		9581	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27483		35303	
Dettes fiscales et sociales	27130		35342	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77960		47545	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	143870		127771	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1092775		991176	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	143870		127771	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1057710		1057710	1016949
Chiffres d’affaires nets	1057710		1057710	1016949
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22	2302
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1257	1480
Autres produits			12	335
Total des produits d’exploitation (I)			1059001	1021066
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54781	52721
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			593924	529130
Impôts, taxes et versements assimilés			19183	11820
Salaires et traitements			198032	193887
Charges sociales			55636	59014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31360	33459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			295	587
Total des charges d’exploitation (II) 			953212	880618
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105789	140449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			411	359
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			411	359
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1202
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			411	-843
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106200	139606
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3446			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3446			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1082		1895	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1082		1895	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2364		-1895	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23064		30808	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1062858		1021425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	977358		914522	
BENEFICE OU PERTE	85500		106903	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			663	
Renvois : Transfert de charges	1257		1480	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10182		12699	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	279		571	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		665632		
Total Immobilisations corporelles		805947		55833
Total Immobilisations financières		7300		
Total Général		1478878		55833
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				665632
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				861779
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7300
Total Général				1534711
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4840			4840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	687191	31360		718551
AMORTISSEMENTS Total Général	692031	31360		723391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7300		7300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26208	26208		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18631	18631		
T. V. A.	10508	10508		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4624	4624		
Charges constatées d’avance	1047	1047		
TOTAL ETAT DES CREANCES	68318	61018	7300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27483	27483		
Personnel et comptes rattachés	13316	13316		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10455	10455		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3360	3360		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11296	11296		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77960	77960		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	143870	143870		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	363857		346866	
Personnel extérieur à l’entreprise			1158	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28680		15334	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	201387		165772	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	593924		529130	
Taxe professionnelle	564		527	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18619		11293	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19183		11820	
Montant de la TVA. collectée	107444		107893	
Total TVA. déductible sur biens et services	81340		75238	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9