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BILAN HOTEL LE SENECHAL 2017 Siren 498959071				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	660792		660792	660792
Immobilisations incorporelles – Autres	4840	4840		
Immobilisations corporelles	805947	687191	118755	138568
Immobilisations financières	7300		7300	7300
Total Actif Immobilisé	1478878	692031	786847	806660
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	13104		13104	
Créances – Autres	17501		17501	30675
Valeurs mobilières de placement	110019		110019	104687
Disponibilités	62571		62571	64007
Caisse				
Charges constatées d’avance	1134		1134	1763
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	204329		204329	201132
Total général Actif	1683208			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			145000	145000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			11500	11500
Réserves réglementées				
Autres réserves			600003	517181
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			106903	82822
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			863405	756503
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				107309
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			35303	30564
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9581		
Autres dettes			92468	113415
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			127771	251289
Total général Passif			991176	1007791
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13646	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1016949		1041208	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2302		6428	
Autres produits	1815		1716	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1021066		1049352	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	52721		50115	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	529130		595599	
(dont taxe professionnelle)	527			
Impôts, taxes et versements assimilés	11820		9004	
Rémunérations du personnel 	193887		192037	
Charges sociales	59014		55074	
Dotations aux amortissements	33459		35282	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	587		570	
Total des charges d’exploitation	880618		937682	
Résultat d’exploitation	140449		111671	
Produits financiers	359		1200	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1202		3827	
Charges exceptionnelles	1895			
Impôts sur les bénéfices	30808		26222	
Bénéfice ou perte	106903		82822	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	100202			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	71635			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			7090	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1149	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5407	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1472061	
Total Immobilisations (Augmentations)			13646	
Total Immobilisations (Diminutions)			6829	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			100202	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			71635	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel