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BILAN GROUPE PETIT FORESTIER 2016 Siren 498923747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	874	874		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	475729686		475729686	475709686
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1475		1475	3500
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	475732035	874	475731161	475713186
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1153531		1153531	1108156
Autres créances	9589468		9589468	6233229
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				20000000
Disponibilités	75375628		75375628	24880647
Charges constatées d’avance	79866		79866	78510
TOTAL (II)	86198493		86198493	52300544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	568517		568517	818971
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	562499046	874	562498172	528832702
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	287537500		287537500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3938331		3875711	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39906739		50506009	
Report à nouveau			54708	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	269504		1197679	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	992599		992599	
TOTAL (I)	332644675		344164207	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1260000		450000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1260000		450000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	50000000		50000000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80261081		83474654	
Emprunts et dettes financières divers (4)	96011360		47651125	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1433854		200460	
Dettes fiscales et sociales	686297		2891379	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	174674			
Autres dettes	26228		875	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	228593497		184218494	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	562498172		528832702	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	93969664		34865138	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8792606		203238	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3636108	52340	3688448	3636438
Chiffres d’affaires nets	3636108	52340	3688448	3636438
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				816
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				945
Autres produits			71	5206
Total des produits d’exploitation (I)			3688520	3643406
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			593	407
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9928153	1024473
Impôts, taxes et versements assimilés			93671	146717
Salaires et traitements			1587508	1606207
Charges sociales			637411	637185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			250454	258106
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53	363
Total des charges d’exploitation (II) 			12497845	3673461
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8809324	-30054
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10118728	6158636
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			79164	200977
Autres intérêts et produits assimilés			22652	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10220544	6359614
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4032646	4162973
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4032646	4162973
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6187898	2196640
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2621426	2166586
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			54839	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			430453	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			485292	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			84	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			778281	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	810000		450000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	810000		1228365	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-810000		-743073	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3700931		225834	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13909065		10488313	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13639560		9290634	
BENEFICE OU PERTE	269504		1197679	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			945	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		874		
Total Immobilisations financières		475713186		20000
Total Général		475714060		20000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				874
Prêts et immobilisations financières			2025	
Total Immobilisations financières			2025	475731161
Total Général			2025	475732035
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	874			874
AMORTISSEMENTS Total Général	874			874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				992599
Total Provisions réglementées	992599			992599
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1260000
Total Provisions pour risques et charges	450000	810000		1260000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1442599	810000		2252599
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		810000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1475	1475		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1153531			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1072			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4805906			
T. V. A.	307430			
Autres impôts, taxes versements assimilés	41993			
Divers				
Groupe et associés	4431354			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1712			
Charges constatées d’avance	79866			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10824340	10824340		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	50000000		50000000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9261081	9261081		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71000000	12000000	59000000	
Emprunts et dettes financières divers	28353356	2729522	10392847	
Fournisseurs et comptes rattachés	1433854	1433854		
Personnel et comptes rattachés	34676	34676		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	288429	288429		
Impôts sur les bénéfices	112241	112241		
T.V.A.	189401	189401		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61548	61548		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	174674	174674		
Groupe et associés	67658004	67658004		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26228	26228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	228593497	93969664	119392847	15230986
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	97013		70077	
Location, charges locatives et de copropriété	88389		83774	
Personnel extérieur à l’entreprise	148768		157507	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4395407		379428	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5198574		333686	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9928153		1024473	
Taxe professionnelle	4004		40768	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	89667		105949	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	93671		146717	
Montant de la TVA. collectée	726662		718060	
Total TVA. déductible sur biens et services	166480		125088	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		9