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BILAN GONCALVES INVESTISSEMENTS 2021 Siren 498985456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1080	731	349	709
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1198	410	787	1034
Autres immobilisations corporelles	131657	44013	87644	26478
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	820720		820720	778220
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150456		150456	50456
Prêts				
Autres immobilisations financières	550		550	550
TOTAL (I)	1105661	45154	1060506	857447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	229812		229812	233448
Autres créances	308627		308627	305665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2338633		2338633	2349314
Disponibilités	674357		674357	1469768
Charges constatées d’avance	5472		5472	2558
TOTAL (II)	3556900		3556900	4360753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4662561	45155	4617406	5218200
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	640000		640000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64000		64000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1315556		3398492	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2269997		917065	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4289553		5019556	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16175			
Emprunts et dettes financières divers (4)	31144		1336	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18297		14211	
Dettes fiscales et sociales	259051		176616	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3186			
Autres dettes			6480	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	327853		198644	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4617406		5218200	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	317054		198644	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	842373		842373	669340
Chiffres d’affaires nets	842373		842373	669340
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			574	
Autres produits			11	3
Total des produits d’exploitation (I)			842958	669343
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			198965	166580
Impôts, taxes et versements assimilés			22044	24670
Salaires et traitements			306284	264361
Charges sociales			168443	150446
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24824	8835
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			245	34
Total des charges d’exploitation (II) 			720805	614926
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122153	54417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2140533	879910
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48832	40432
Reprises sur provisions et transferts de charges			39432	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2228797	920342
Dotations financières sur amortissements et provisions				28555
Intérêts et charges assimilées			2	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2	28555
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2228795	891788
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2350947	946204
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3132		1170	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3132		1170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225		486	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	242		486	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2890		684	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83840		29824	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3074887		1590855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	804890		673791	
BENEFICE OU PERTE	2269997		917065	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	42165		46331	
Renvois : Transfert de charges	574			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1080		
Total Immobilisations corporelles		50310		85399
Total Immobilisations financières		829226		142500
Total Général		880616		227899
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1080
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2855	132854
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				971726
Total Général			2855	1105660
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	371	360		731
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22798	24480	2855	44423
AMORTISSEMENTS Total Général	23169	24840	2855	45154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	39432		39432	
Total Provisions pour dépréciation	39432		39432	
TOTAL GENERAL	39432		39432	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			39432	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550		550	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	229812	229812		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1553	1553		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	306400	306400		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	673	673		
Charges constatées d’avance	5471	5471		
TOTAL ETAT DES CREANCES	544460	543910	550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16175	5375	10799	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18297	18297		
Personnel et comptes rattachés	51578	51578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80679	80679		
Impôts sur les bénéfices	55304	55304		
T.V.A.	57138	57138		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14350	14350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3185	3185		
Groupe et associés	31143	31143		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	327853	317053	10799	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16175			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel