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BILAN GONCALVES INVESTISSEMENTS 2018 Siren 498985456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	970	656	314	638
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				9
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32238	9356	22882	23077
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	773220	2500	770720	770720
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	49864		49864	49864
Prêts				
Autres immobilisations financières	550		550	550
TOTAL (I)	856842	12512	844330	844849
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	171312		171312	183096
Autres créances	321845		321845	340299
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1075176	50247	1024929	1283972
Disponibilités	1650706		1650706	649557
Charges constatées d’avance	5453		5453	3219
TOTAL (II)	3224492	50247	3174245	2460143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4081334	62759	4018575	3304991
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	640000		640000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64000		64000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2119838		1770371	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	988211		650266	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3812049		3124638	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2669		899	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18691		15320	
Dettes fiscales et sociales	185166		164135	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	206526		180354	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4018575		3304991	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	206526		180354	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	599194		599194	541955
Chiffres d’affaires nets	599194		599194	541955
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18508	9922
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			617703	551877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			166530	144423
Impôts, taxes et versements assimilés			16625	15989
Salaires et traitements			243012	219433
Charges sociales			135108	122225
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4772	2370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	17
Total des charges d’exploitation (II) 			566051	504456
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51652	47421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			999760	599734
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23245	25692
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1023005	625426
Dotations financières sur amortissements et provisions			50247	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50247	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			972758	625426
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1024410	672847
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			12000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			258	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			393	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			11607	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36199		34187	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1640708		1189303	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	652497		539037	
BENEFICE OU PERTE	988211		650266	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6013		8308	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	55624		42892	
Renvois : Transfert de charges	18508		9922	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		970		
Total Immobilisations corporelles		29422		4254
Total Immobilisations financières		823634		
Total Général		854026		4254
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				970
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1438	32238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				823634
Total Général			1438	856842
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	332	323		656
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6345	4449	1438	9356
AMORTISSEMENTS Total Général	6678	4772	1438	10012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		50247		50247
Total Provisions pour dépréciation	2500	50247		52747
TOTAL GENERAL	2500	50247		52747
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		50247		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	171312			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2069			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	319776			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5453			
TOTAL ETAT DES CREANCES	499160	178834	320326	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18691	18691		
Personnel et comptes rattachés	43484	43484		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77284	77284		
Impôts sur les bénéfices	4036	4036		
T.V.A.	46590	46590		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13772	13772		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2669	2669		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	206526	206526		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	300800			
Engagement de crédit-bail mobilier	61493		94570	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	14459		6322	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8509		13571	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	143563		124529	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	166530		144423	
Taxe professionnelle	688		433	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15937		15556	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16625		15989	
Montant de la TVA. collectée	121803		93515	
Total TVA. déductible sur biens et services	17929		15877	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3