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BILAN GONCALVES INVESTISSEMENTS 2017 Siren 498985456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	970	332	638	961
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29422	6345	23077	7315
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	773220	2500	770720	770720
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	49864		49864	49864
Prêts				
Autres immobilisations financières	550		550	550
TOTAL (I)	854026	9178	844849	829410
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	183096		183096	95840
Autres créances	340299		340299	395832
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1283972		1283972	1230953
Disponibilités	649557		649557	279714
Charges constatées d’avance	3219		3219	1467
TOTAL (II)	2460143		2460143	2003806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3314169	9178	3304991	2833216
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	640000		640000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64000		64000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1770371		1540991	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	650266		429381	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3124638		2674371	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	899		399	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15320		8824	
Dettes fiscales et sociales	164135		149621	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	180354		158845	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3304991		2833216	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	180354		158845	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	541955		541955	449800
Chiffres d’affaires nets	541955		541955	449800
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9922	36144
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			551877	485945
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			144423	100577
Impôts, taxes et versements assimilés			15989	25820
Salaires et traitements			219433	203648
Charges sociales			122225	113045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2370	1142
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	1
Total des charges d’exploitation (II) 			504456	444232
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47421	41713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			599734	390053
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25692	17800
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			625426	407852
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				722
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				722
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			625426	407130
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			672847	448843
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12000		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	258			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	393		452	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11607		1548	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34187		21010	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1189303		895797	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	539037		466416	
BENEFICE OU PERTE	650266		429381	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8308		15854	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	42892		7294	
Renvois : Transfert de charges	9922		7582	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		970		
Total Immobilisations corporelles		13174		18067
Total Immobilisations financières		823634		
Total Général		837778		18067
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				970
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1818	29422
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				823634
Total Général			1818	854026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9	323		332
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5859	2046	1560	6345
AMORTISSEMENTS Total Général	5868	2370	1560	6678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5000			5000
TOTAL GENERAL	5000			5000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	183096			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1523			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	338776			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3219			
TOTAL ETAT DES CREANCES	527164	526614	550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15320	15320		
Personnel et comptes rattachés	42283	42283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56733	56733		
Impôts sur les bénéfices	12139	12139		
T.V.A.	41048	41048		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11932	11932		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	899	899		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	180354	180354		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier	94570			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	6322		6000	
Personnel extérieur à l’entreprise			766	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13571		10397	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	124529		83415	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	144423		100577	
Taxe professionnelle	433		433	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15556		25387	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15989		25820	
Montant de la TVA. collectée	93515		93792	
Total TVA. déductible sur biens et services	15877		11310	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3