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BILAN GONCALVES INVESTISSEMENTS 2016 Siren 498985456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	970	9	961	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13174	5859	7315	6715
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	773220	2500	770720	770720
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	49864		49864	49864
Prêts				
Autres immobilisations financières	550		550	550
TOTAL (I)	837778	8368	829410	827849
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	95840		95840	116832
Autres créances	395832		395832	377870
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1230953		1230953	1030150
Disponibilités	279714		279714	136209
Charges constatées d’avance	1467		1467	4409
TOTAL (II)	2003806		2003806	1665470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2841584	8368	2833216	2493319
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	640000		640000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64000		64000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1540991		1298080	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	429381		345311	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2674371		2347391	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	399		216	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8824		9138	
Dettes fiscales et sociales	149621		136574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	158845		145929	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2833216		2493319	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	158845		145929	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	449800		449800	412053
Chiffres d’affaires nets	449800		449800	412053
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36144	13682
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			485945	425735
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			100577	83725
Impôts, taxes et versements assimilés			25820	9507
Salaires et traitements			203648	188643
Charges sociales			113045	111837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1142	1056
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			444232	394768
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41713	30968
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			390053	309869
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17800	19679
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			407852	329548
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			722	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			722	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			407130	329548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			448843	360516
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	452		107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	452		107	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1548		-107	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21010		15008	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	895797		755283	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	466416		409973	
BENEFICE OU PERTE	429381		345311	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15854		11286	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	7294			
Renvois : Transfert de charges	7582		11682	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1667		970
Total Immobilisations corporelles		13289		1732
Total Immobilisations financières		823634		
Total Général		838590		2702
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1667	970
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1848	13174
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				823634
Total Général			3515	837778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1667	9	1667	9
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6574	1133	1848	5859
AMORTISSEMENTS Total Général	8241	1142	3515	5868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	28562		28562	
Total Provisions pour dépréciation	31062		28562	2500
TOTAL GENERAL	31062		28562	2500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	95840			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1526			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	392306			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1467			
TOTAL ETAT DES CREANCES	493689	493139	550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8824	8824		
Personnel et comptes rattachés	40332	40332		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53586	53586		
Impôts sur les bénéfices	3377	3377		
T.V.A.	30545	30545		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21783	21783		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	399	399		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	158845	158845		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	102400			
Engagement de crédit-bail mobilier			12221	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	6000		6000	
Personnel extérieur à l’entreprise	766		252	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10397		6762	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83415		70712	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	100577		83725	
Taxe professionnelle	433		433	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25387		9074	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25820		9507	
Montant de la TVA. collectée	93792		79675	
Total TVA. déductible sur biens et services	11310		9366	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3