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BILAN GARAGE SALMERON 2017 Siren 498982784				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				1
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	35716		35716	35716
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39866	34431	5435	4101
Autres immobilisations corporelles	179623	159151	20471	27685
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	31		31	31
Prêts				
Autres immobilisations financières	855		855	855
TOTAL (I)	256090	193583	62507	68388
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41994	950	41044	38545
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77470	2610	74860	64242
Autres créances	15900		15900	9048
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102893		102893	102077
Charges constatées d’avance	2895		2895	2588
TOTAL (II)	241151	3560	237592	216500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	497241	197142	300099	284887
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	95000		95000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9500		9500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50733		27046	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40386		50057	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	195619		181603	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	725		6586	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25828		8827	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41563		38987	
Dettes fiscales et sociales	32341		35500	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4022		13384	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	104479		103284	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	300099		284887	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	104479		102840	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	269		276	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	194133		194133	237975
Production vendue biens	-4803		-4803	-3137
Production vendue services	494891		494891	448081
Chiffres d’affaires nets	684221		684221	682918
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			906	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10205	5402
Autres produits			21	36
Total des produits d’exploitation (I)			695353	688357
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			188556	199676
Variation de stock (marchandises)			-2949	18920
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38357	36162
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			191336	164238
Impôts, taxes et versements assimilés			18291	16349
Salaires et traitements			165678	162068
Charges sociales			32214	30427
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11606	13935
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1704	2698
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3673	1149
Total des charges d’exploitation (II) 			648467	645620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46886	42736
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			710	613
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			710	613
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			348	745
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			348	745
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			362	-133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47247	42604
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1068		17229	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1068		19229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	650			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	930		322	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1670		582	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-602		18647	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6259		11193	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	697130		708198	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	656744		658141	
BENEFICE OU PERTE	40386		50057	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2556		1454	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35716		
Total Immobilisations corporelles		216863		6655
Total Immobilisations financières		886		
Total Général		253464		6655
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35716
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4030	219488
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				886
Total Général			4030	256090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	185077	12536	4030	193583
AMORTISSEMENTS Total Général	185077	12536	4030	193583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4000	950	4000	950
Sur comptes clients	5504	754	3649	2610
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9504	1704	7649	3560
TOTAL GENERAL	9504	1704	7649	3560
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1704	7649	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	855	855		
Clients douteux ou litigieux	3128			
Autres créances clients	74342			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	320			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10328			
T. V. A.	2399			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2854			
Charges constatées d’avance	2895			
TOTAL ETAT DES CREANCES	97120	97120		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	269	269		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	456	456		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41563	41563		
Personnel et comptes rattachés	14528	14528		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10698	10698		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5257	5257		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1858	1858		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25828	25828		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4022	4022		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	104479	104479		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5831			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	26370			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	68174		46212	
Location, charges locatives et de copropriété	48382		45260	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12536		4612	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			6275	
Autres comptes	62244		61880	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	191336		164238	
Taxe professionnelle	2264		2247	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16027		14102	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18291		16349	
Montant de la TVA. collectée	132505		131973	
Total TVA. déductible sur biens et services	78897		74996	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		5