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BILAN FRAICHEUR DE LA COURNEUVE 2018 Siren 498934686				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	16000		16000	16000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	37381	35731	1650	1650
Immobilisations financières	158		158	25
Total Actif Immobilisé	53539	35731	17808	17675
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	65890		65890	69920
Avances et acomptes versés sur commandes	11658		11658	11658
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	91532		91532	93337
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23548		23548	1317
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	192627		192627	176231
Total général Actif	246166	438902		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			255	255
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			57715	56489
Résultat de l’exercice			19519	1226
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			85490	65970
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			41651	42154
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			44619	29086
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			38676	56696
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			124946	127936
Total général Passif			210435	193907
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			158	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	531634		438902	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	531634		438902	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	406700		359835	
Variation de stock (marchandises)	4030		-29764	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8		-150	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45371		43775	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	7630		4156	
Rémunérations du personnel 	38843		54419	
Charges sociales	5370		11585	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	507953		443856	
Résultat d’exploitation	23681		-4953	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			6455	
Charges financières	672		60	
Charges exceptionnelles	45			
Impôts sur les bénéfices	3445		216	
Bénéfice ou perte	19519		1226	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			158	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			53471	
Total Immobilisations (Augmentations)			158	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel