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BILAN EURL PHILI-GERS 2016 Siren 498996933				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1080	1080		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78345	68252	10093	
Autres immobilisations corporelles	18355	12674	5680	
Immobilisations en cours	21669		21669	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	119449	82007	37443	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	69149		69149	
En cours de production de biens	22335		22335	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	45		45	
Clients et comptes rattachés	137837		137837	
Autres créances	10743		10743	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21127		21127	
Charges constatées d’avance	1799		1799	
TOTAL (II)	263035		263035	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	382484	82007	300477	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	92094			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16831			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	116425			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20922			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12677			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113738			
Dettes fiscales et sociales	31901			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4814			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	184053			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	300477			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	169152			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	16366		16366	
Production vendue services	451837		451837	
Chiffres d’affaires nets	468203		468203	
				
Production stockée			22335	
Production immobilisée			8340	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			544	
Autres produits			34	
Total des produits d’exploitation (I)			499456	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			232878	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19309	
Autres achats et charges externes			123435	
Impôts, taxes et versements assimilés			6750	
Salaires et traitements			96938	
Charges sociales			29602	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8278	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			478578	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20878	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1622	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1622	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1561	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19317	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2486			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	499518			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	482687			
BENEFICE OU PERTE	16831			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3794			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	544			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1080		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		100023		18346
Total Immobilisations financières				
Total Général		101103		18346
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1080
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				118369
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				119449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1080			1080
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72649	8278		80927
AMORTISSEMENTS Total Général	73729	8278		82007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	137837			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	259			
T. V. A.	10484			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45			
Charges constatées d’avance	1799			
TOTAL ETAT DES CREANCES	150424	150424		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20922	6021	14901	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113738	113738		
Personnel et comptes rattachés	4924	4924		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11235	11235		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15743	15743		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12677	12677		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4814	4814		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	184053	169152	14901	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22160			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6206			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3794			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22536			
Location, charges locatives et de copropriété	17419			
Personnel extérieur à l’entreprise	10783			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5504			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67193			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	123435			
Taxe professionnelle	1054			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5696			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6750			
Montant de la TVA. collectée	54456			
Total TVA. déductible sur biens et services	62575			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3