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BILAN EURL PHILI-GERS 2015 Siren 498996933				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1080	1080		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75709	62143	13567	
Autres immobilisations corporelles	10985	10506	478	
Immobilisations en cours	13329		13329	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	101103	73729	27374	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49840		49840	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	127		127	
Clients et comptes rattachés	100248		100248	
Autres créances	7072		7072	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8079		8079	
Charges constatées d’avance	4010		4010	
TOTAL (II)	169376		169376	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	270480	73729	196750	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	86107			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5986			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	99594			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43896			
Emprunts et dettes financières divers (4)	63			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19583			
Dettes fiscales et sociales	25567			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8048			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	97157			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	196750			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	96607			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8939			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	379839		379839	
Chiffres d’affaires nets	379839		379839	
				
Production stockée				
Production immobilisée			13329	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			310	
Autres produits			62	
Total des produits d’exploitation (I)			393541	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			169365	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-37326	
Autres achats et charges externes			140726	
Impôts, taxes et versements assimilés			2626	
Salaires et traitements			81191	
Charges sociales			20432	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6923	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56	
Total des charges d’exploitation (II) 			383994	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9547	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2655	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2655	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2655	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6892	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-450			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	456			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	393541			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	387555			
BENEFICE OU PERTE	5986			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4752			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	310			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1080		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		85927		14096
Total Immobilisations financières				
Total Général		87007		14096
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1080
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				100023
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				101103
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1080			1080
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65726	6923		72649
AMORTISSEMENTS Total Général	66806	6923		73729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	100248			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2379			
T. V. A.	4693			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127			
Charges constatées d’avance	4010			
TOTAL ETAT DES CREANCES	111458	111458		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43896	43346	550	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19583	19583		
Personnel et comptes rattachés	3240	3240		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11630	11630		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10176	10176		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	521	521		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63	63		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8048	8048		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	97157	96607	550	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7737			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4752			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	33662			
Location, charges locatives et de copropriété	19133			
Personnel extérieur à l’entreprise	18393			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5565			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63974			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	140726			
Taxe professionnelle	1054			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1572			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2626			
Montant de la TVA. collectée	43576			
Total TVA. déductible sur biens et services	56427			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2