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BILAN BERTIE ALBRECHT 2020 Siren 498982941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8994765		8994765	8265227
Constructions	35975621	6801878	29173743	30028521
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2215666	70800	2144867	2157714
Immobilisations en cours	78625		78625	55048
Avances et acomptes				179500
Participations évaluées - mise en équivalence	506642		506642	
Autres participations	28364145		28364145	24671854
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12391		12391	10886
TOTAL (I)	76147856	6872678	69275178	65368751
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	7786466		7786466	7243459
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	326264	58163	268101	2985851
Autres créances	47548893		47548893	46681587
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8257683		8257683	1002034
Charges constatées d’avance	63327		63327	68232
TOTAL (II)	63982632	58163	63924469	57981163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	140130487	6930841	133199647	123349913
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	650000		650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3064000		3064000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3546213		-2078315	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-674140		-1467898	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	368100		266772	
TOTAL (I)	-138253		434558	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53452327		57815852	
Emprunts et dettes financières divers (4)	79482712		64150126	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55791		339647	
Dettes fiscales et sociales	191463		609663	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	106876			
Autres dettes	48730		68	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	133337900		122915355	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	133199647		123349913	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2518070		2518070	2560019
Chiffres d’affaires nets	2518070		2518070	2560019
				
Production stockée			543007	1913210
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			228237	2762
Autres produits			102	8
Total des produits d’exploitation (I)			3289415	4475998
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			471349	1819496
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			989647	1276396
Impôts, taxes et versements assimilés			435960	594442
Salaires et traitements			23294	26192
Charges sociales			11365	12335
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1550096	1221837
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58163	61419
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			226423	51
Total des charges d’exploitation (II) 			3766297	5012168
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-476882	-536170
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			434697	325740
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			434697	325740
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1002635	813074
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1002635	813074
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-567938	-487333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1044819	-1023503
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2650000		2520000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2650000		2520000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			302000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2177992		2561067	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	101328		101328	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2279320		2964396	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	370680		-444396	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6374112		7321739	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7048252		8789637	
BENEFICE OU PERTE	-674140		-1467898	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		46230601		3713577
Total Immobilisations financières		24682741		4200502
Total Général		70913341		7914079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2679500	47264678
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			64	28883178
Total Général			2679564	76147856
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5544590	1550096	222008	6872678
AMORTISSEMENTS Total Général	5544590	1550096	222008	6872678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				368100
Total Provisions réglementées	266772	101328		368100
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	223974	58163	223974	58163
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	223974	58163	223974	58163
TOTAL GENERAL	490745	159491	223974	426263
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12391		12391	
Clients douteux ou litigieux	67892	67892		
Autres créances clients	258372	258372		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	68844	68844		
T. V. A.	30008	30008		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	47191297	34255297	12936000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	254330	254330		
Charges constatées d’avance	63327	63327		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53452327	3456470	20609224	
Emprunts et dettes financières divers	822016			
Fournisseurs et comptes rattachés	55791	55791		
Personnel et comptes rattachés	1784	1784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	183083	183083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	679	679		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	106876	106876		
Groupe et associés	78660696	68660696		10000000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48730	48730		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1