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BILAN BERTIE ALBRECHT 2019 Siren 498982941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8302765	37539	8265227	9621627
Constructions	35477621	5449100	30028521	24597178
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2215666	57952	2157714	2170562
Immobilisations en cours	55048		55048	42361
Avances et acomptes	179500		179500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24671854		24671854	24666854
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10886		10886	10895
TOTAL (I)	70913341	5544590	65368751	61109476
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	7243459		7243459	5330249
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3209825	223974	2985851	3581827
Autres créances	46681587		46681587	22428012
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1002034		1002034	5244005
Charges constatées d’avance	68232		68232	74245
TOTAL (II)	58205137	223974	57981163	36658337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	129118478	5768564	123349913	97767813
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	650000		650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3064000		3064000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2078315		-2687255	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1467898		608940	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	266772		165443	
TOTAL (I)	434558		1801128	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57815852		50283287	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64150126		44523957	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	339647		492866	
Dettes fiscales et sociales	609663		616370	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68		50205	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	122915355		95966686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	123349913		97767813	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2560019		2560019	3524118
Chiffres d’affaires nets	2560019		2560019	3524118
				
Production stockée			1913210	5330249
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2762	
Autres produits			8	291
Total des produits d’exploitation (I)			4475998	8854658
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1819496	4775000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1276396	2434758
Impôts, taxes et versements assimilés			594442	352938
Salaires et traitements			26192	15229
Charges sociales			12335	7104
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1221837	995757
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61419	61422
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51	179
Total des charges d’exploitation (II) 			5012168	8642387
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-536170	212271
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1089648
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			325741	86482
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			325741	1176130
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			813074	738305
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			813074	738305
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-487333	437825
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1023503	650096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			127526	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2520000		252972	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2520000		380498	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	302000		276191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2561067		44206	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	101328		101257	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2964396		421654	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-444396		-41157	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7321739		10411286	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8789637		9802346	
BENEFICE OU PERTE	-1467898		608940	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		40758413		8082187
Total Immobilisations financières		24677749		5000
Total Général		65436163		8087187
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2610000	46230601
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9	24682741
Total Général			2610009	70913341
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4326687	1221837	3933	5544590
AMORTISSEMENTS Total Général	4326687	1221837	3933	5544590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				266772
Total Provisions réglementées	165443	101328		266772
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	162555	61419		223974
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	162555	61419		223974
TOTAL GENERAL	327998	162747		490745
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10886		10886	
Clients douteux ou litigieux	286348	286348		
Autres créances clients	2923477	2923477		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10095	10095		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7698	7698		
Divers				
Groupe et associés	46614134	33678134	12936000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49659	49659		
Charges constatées d’avance	68232	68232		
TOTAL ETAT DES CREANCES	49970530	37023644	12946886	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57815852	3534795	24511389	
Emprunts et dettes financières divers	591187			
Fournisseurs et comptes rattachés	339647	339647		
Personnel et comptes rattachés	248	248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5158	5158		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	603984	603984		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	273	273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63558939	53558939		10000000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68	68		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	122915355	58043111	24511389	40360855
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel