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BILAN BERTIE ALBRECHT 2018 Siren 498982941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9632765	11139	9621827	6388765
Constructions	28867621	4270444	24597178	23898189
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2215666	45104	2170562	2186382
Immobilisations en cours	42361		42361	32835
Avances et acomptes				319175
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24666854		24666854	15969703
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10895		10895	11028
TOTAL (I)	65436163	4326687	61109476	48806078
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	5330249		5330249	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3744382	162555	3581827	2333194
Autres créances	22428012		22428012	3785861
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5244005		5244005	751010
Charges constatées d’avance	74245		74245	78724
TOTAL (II)	36820892	162555	36658337	6948790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	102257055	4489242	97767813	55754868
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	650000		650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3064000		3064000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2687255		-2081000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	608940		-606255	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	165443		64186	
TOTAL (I)	1801128		1090931	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50283287		39006196	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44523957		14063343	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	492866		1141326	
Dettes fiscales et sociales	616370		409818	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50205		43254	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	95966686		54663936	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	97767813		55754868	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3524118		3524118	4135495
Chiffres d’affaires nets	3524118		3524118	4135495
				
Production stockée			5330249	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			291	3
Total des produits d’exploitation (I)			8854658	4135498
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4775000	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2434758	2653634
Impôts, taxes et versements assimilés			352938	635381
Salaires et traitements			15229	
Charges sociales			7104	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			995757	827548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61422	61498
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			179	3
Total des charges d’exploitation (II) 			8642387	4178064
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212271	-42566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1089648	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			86482	24308
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1176130	24308
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			738305	473453
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			738305	473453
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			437825	-449145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			650098	-491711
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	252972			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	252972			
Reprises sur provisions et transferts de charges			46328	
Total des produits exceptionnels (VII)	380498		46328	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	276191		50610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44206			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	101257		110262	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	421654		160872	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41157		-114544	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10411286		4206133	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9802346		4812389	
BENEFICE OU PERTE	608940		-606255	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		36163679		5080481
Total Immobilisations financières		15980731		8754713
Total Général		52144410		13835194
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			485746	40758413
Prêts et immobilisations financières			695	
Total Immobilisations financières			57695	24677749
Total Général			543441	65436163
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3338332	1531392	543038	4326687
AMORTISSEMENTS Total Général	3338332	1531392	543038	4326687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				165443
Total Provisions réglementées	64186	101257		165443
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	101133	61422		162555
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	101133	61422		162555
TOTAL GENERAL	165319	162679		327998
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10895		10895	
Clients douteux ou litigieux	212646		212646	
Autres créances clients	3531736	3531736		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	110027	110027		
Autres impôts, taxes versements assimilés	305	305		
Divers				
Groupe et associés	22255113	22255113		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62568	62568		
Charges constatées d’avance	74245	74245		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26257534	26033993	223540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50283287	2639655	18555867	
Emprunts et dettes financières divers	369045	369045		
Fournisseurs et comptes rattachés	492866	492866		
Personnel et comptes rattachés	56	56		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3005	3005		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	608392	608392		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4917	4917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44154913	44154913		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50205	50205		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	95966686	48323053	18555867	29087765
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel