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BILAN BERTIE ALBRECHT 2017 Siren 498982941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6388765		6388765	4588765
Constructions	27204265	3306076	23898189	16145479
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2218638	32257	2186382	
Immobilisations en cours	32835		32835	
Avances et acomptes	319175		319175	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15969703		15969703	1508785
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11028		11028	10915
TOTAL (I)	52144410	3338332	48806078	22253945
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2434327	101133	2333194	31310
Autres créances	3785861		3785861	3594568
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	751010		751010	260126
Charges constatées d’avance	78724		78724	84000
TOTAL (II)	7049923	101133	6948790	3970004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59194333	3439465	55754868	26223949
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	650000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3064000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2081000		-1116167	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-606255		-964832	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	64186		252	
TOTAL (I)	1090931		-1830747	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39006196		16773194	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14063343		9531815	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1141326		377979	
Dettes fiscales et sociales	409818		477232	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43254		894475	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	54663936		28054696	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55754868		26223949	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4135495		4135495	1009182
Chiffres d’affaires nets	4135495		4135495	1009182
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				166250
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			4135498	1175433
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2653634	788427
Impôts, taxes et versements assimilés			635381	456144
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			827548	445011
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61498	39634
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	2
Total des charges d’exploitation (II) 			4178064	1729218
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42566	-553786
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24308	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24308	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			473453	242546
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			473453	242546
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-449145	-242544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-491711	-796330
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	48326			
Total des produits exceptionnels (VII)	46328			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50610		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			166250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	110262		252	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	160872		168502	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-114544		-168502	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4206133		1175435	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4812389		2140267	
BENEFICE OU PERTE	-606255		-964832	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		22970030		13193647
Total Immobilisations financières		1519701		15969818
Total Général		24489731		29183465
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36163679
Prêts et immobilisations financières			3	
Total Immobilisations financières		1508785	3	15980731
Total Général		1508785	3	52144410
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				1
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2235786	1102546		3338332
AMORTISSEMENTS Total Général	2235786	1102546		3338332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				64186
Total Provisions réglementées	252	110262	46328	64186
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39634	61498		101133
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39634	61498		101133
TOTAL GENERAL	39887	171760	46328	165319
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61498		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		110262	46328	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11028			
Clients douteux ou litigieux	138939			
Autres créances clients	2295388			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	292596			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2916198			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	577067			
Charges constatées d’avance	78724			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6309940	6298912	11028	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	536	536		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39005660	2520819	9892754	
Emprunts et dettes financières divers	407710	407710		
Fournisseurs et comptes rattachés	1141326	1141326		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	403844	403844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5974	5974		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13655633	13655633		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43254	43254		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	54663936	18179095	9892754	26592087
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26399312			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4173872			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel