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BILAN THIB ESTHETIQUE 2017 Siren 498888866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	1500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2975	2975		171
Autres immobilisations corporelles	1649	1219	430	1025
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6123	5694	430	1196
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	74960		74960	80817
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	48168		48168	46302
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48483		48483	101572
Charges constatées d’avance	2791		2791	1471
TOTAL (II)	174401		174401	230162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	180525	5694	174831	231359
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46239		44454	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22184		5785	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	76673		58489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8654		11726	
Emprunts et dettes financières divers (4)	330		378	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29726		90124	
Dettes fiscales et sociales	58765		70020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	683		621	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	98159		172870	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	174831		231359	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	93490		164995	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	745586		745586	748845
Production vendue biens				
Production vendue services	358208		358208	345048
Chiffres d’affaires nets	1103795		1103795	1093892
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6971	6837
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9002	130
Autres produits				104
Total des produits d’exploitation (I)			1119768	1100964
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			471342	491193
Variation de stock (marchandises)			5999	-14295
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21148	20621
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-142	-1707
Autres achats et charges externes			87770	86520
Impôts, taxes et versements assimilés			13689	14534
Salaires et traitements			279004	272480
Charges sociales			61122	69949
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			846	851
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			159207	158143
Total des charges d’exploitation (II) 			1099985	1098289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19783	2675
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2026	2286
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2026	2286
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			336	292
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			336	292
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1690	1994
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21473	4668
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10		92	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10		92	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20		47	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	420			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	440		47	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-430		45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1141		-1072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1121803		1103341	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1099620		1097557	
BENEFICE OU PERTE	22184		5785	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9002		130	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21839		28863	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	159150		158045	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1500		
Total Immobilisations corporelles		4957		499
Total Immobilisations financières				
Total Général		6457		499
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			833	4623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			833	6123
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1500			1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3760	846	412	4194
AMORTISSEMENTS Total Général	5260	846	412	5694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23799			
Impôts sur les bénéfices	14964			
T. V. A.	1144			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8260			
Charges constatées d’avance	2791			
TOTAL ETAT DES CREANCES	50958	50958		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	779	779		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7875	3207	4668	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29726	29726		
Personnel et comptes rattachés	16037	16037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30179	30179		
Impôts sur les bénéfices	898	898		
T.V.A.	9940	9940		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1711	1711		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	330	330		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	683	683		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	98159	93490	4668	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3135			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	4000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	4200		4200	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9739		8160	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73831		74160	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	87770		86520	
Taxe professionnelle	2299		2031	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11390		12503	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13689		14534	
Montant de la TVA. collectée	222455		218505	
Total TVA. déductible sur biens et services	142515		136752	
Effectif moyen du personnel	11		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11		9