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BILAN TE HOLDING BIOGAS 2021 Siren 498857747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				42
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12697461		12697461	10586417
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1540		1540	1540
TOTAL (I)	12699001		12699001	10587999
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	598540		598540	1210732
Autres créances	888526		888526	647333
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6564		6564	22934
Charges constatées d’avance	3028		3028	2923
TOTAL (II)	1496659		1496659	1883923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14195660		14195660	12471922
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	116350		116350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10093314		10101302	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11635		9697	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5731070		-10043482	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-231679		4314350	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	49369		74	
TOTAL (I)	4307919		4498291	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			711793	
Autres emprunts obligataires			10562	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1625	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5795558		19307	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2131565		2137992	
Dettes fiscales et sociales	99358		217816	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1861260		4874536	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9887740		7973631	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14195660		12471922	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	271564		271564	319092
Chiffres d’affaires nets	271564		271564	319092
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2119
Autres produits			6	6
Total des produits d’exploitation (I)			271570	321217
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			158549	1580923
Impôts, taxes et versements assimilés			3475	9213
Salaires et traitements			86679	32570
Charges sociales			35366	13972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42	184
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			137	1866
Total des charges d’exploitation (II) 			284248	1638728
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12678	-1317511
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4518	23519
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				3219628
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4518	3243147
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			190351	167370
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			190351	167370
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-185834	3075777
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-198512	1758266
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26427		33634	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14159674	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26427		14193308	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10300		43049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11594100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49295		74	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59595		11637224	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33168		2556085	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	302515		17757672	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	534194		13443322	
BENEFICE OU PERTE	-231679		4314350	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		551		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		10587957		2111043
Total Général		10588508		2111043
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			551	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12699001
Total Général			551	12699001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	509	42	551	
AMORTISSEMENTS Total Général	509	42	551	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				49369
Total Provisions réglementées	74	49295		49369
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	74	49295		49369
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1540		1540	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	598540	598540		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	689	689		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	358672	358672		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3290	3290		
Divers				
Groupe et associés	513378	513378		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	927	927		
Charges constatées d’avance	3028	3028		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1480064	1478524	1540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2131565	2131565		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3148	3148		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96211	96211		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5795558	35741	5759817	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1861260	1861260		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9887740	4127923	5759817	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel