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BILAN TE HOLDING BIOGAS 2020 Siren 498857747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	551	509	42	226
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10586417		10586417	5696278
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1540		1540	1540
TOTAL (I)	10588508	509	10587999	5698043
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1185253		1185253	2467141
Autres créances	638340		638340	2228335
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22934		22934	8644
Charges constatées d’avance	2923		2923	2849
TOTAL (II)	1849450		1849450	4706968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12437958	509	12437449	10405012
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	116350		116350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10101302		10101302	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9697		9697	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10043482		-9002075	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4314350		-1041407	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	74			
TOTAL (I)	4498291		183866	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			60679	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			60679	
Emprunts obligataires convertibles	722355		714835	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1625		628	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19307		8075499	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2128999		890614	
Dettes fiscales et sociales	217816		467857	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4849056		11034	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7939158		10160466	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12437449		10405012	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	19307			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	319092		319092	775032
Chiffres d’affaires nets	319092		319092	775032
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2119	17589
Autres produits			6	10
Total des produits d’exploitation (I)			321217	792631
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1580923	956264
Impôts, taxes et versements assimilés			9213	3735
Salaires et traitements			32570	178087
Charges sociales			13972	74852
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184	3012
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1866	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1638728	1215955
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1317511	-423323
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23519	68450
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				189
Reprises sur provisions et transferts de charges			3219628	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3243147	68639
Dotations financières sur amortissements et provisions				19042
Intérêts et charges assimilées			167370	255775
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			167370	274817
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3075777	-206177
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1758266	-629501
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33634		7858	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14159674		12496	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14193308		20354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43049		225249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11594100		207011	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	74			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11637224		432260	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2556085		-411906	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17757672		881624	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13443322		1923031	
BENEFICE OU PERTE	4314350		-1041407	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		551		
Total Immobilisations financières		8856767		13312793
Total Général		8857318		13312793
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				551
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11581602	10587957
Total Général			11581602	10588508
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	325	184		509
AMORTISSEMENTS Total Général	325	184		509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				74
Total Provisions réglementées		74		74
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60679		60679	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3158949		3158949	
TOTAL GENERAL	3219628	74	3219628	74
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1540		1540	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1185253	1093893	91360	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10590	10590		
Impôts sur les bénéfices	5713	5713		
T. V. A.	389794	389794		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	229892	31	229860	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2351	2351		
Charges constatées d’avance	2923	2923		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1828055	1505295	322760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	722355	722355		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1625	1625		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2128999	2128999		
Personnel et comptes rattachés	2625	2625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10322	10322		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	197792	197792		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7078	7078		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19307	19307		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4849056	4849056		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7939158	7939158		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel