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BILAN TE HOLDING BIOGAS 2019 Siren 498857747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	551	325	226	409
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8855227	3158949	5696278	5696278
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1540		1540	57847
TOTAL (I)	8857318	3159274	5698043	5754533
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2467141		2467141	1867588
Autres créances	2228335		2228335	2460380
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8644		8644	1049382
Charges constatées d’avance	2849		2849	10731
TOTAL (II)	4706968		4706968	5388080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				2306
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13564286	3159274	10405012	11144920
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	116350		116350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10101302		10101302	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9697		9697	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9002075		-8794897	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1041407		-207178	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	183866		1225273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60679		41637	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60679		41637	
Emprunts obligataires convertibles	684435		656016	
Autres emprunts obligataires	30400		1078382	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	628		2949	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8075499		6832846	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	890614		542961	
Dettes fiscales et sociales	467857		342857	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11034		421998	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10160466		9878010	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10405012		11144920	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10160492		2461829	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	775032		775032	900101
Chiffres d’affaires nets	775032		775032	900101
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17589	302961
Autres produits			10	333
Total des produits d’exploitation (I)			792631	1203395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			956264	931293
Impôts, taxes et versements assimilés			3735	5479
Salaires et traitements			178087	194192
Charges sociales			74852	113655
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3012	22462
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	285031
Total des charges d’exploitation (II) 			1215955	1552112
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-423323	-348717
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			68450	15783
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				11877
Autres intérêts et produits assimilés			189	55750
Reprises sur provisions et transferts de charges				232854
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68639	316263
Dotations financières sur amortissements et provisions			19042	
Intérêts et charges assimilées			255775	426206
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			274817	426206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-206177	-109944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-629501	-458661
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7858			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12496		948580	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20354		948580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225249		4966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	207011		692131	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	432260		697097	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-411906		251483	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	881624		2468238	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1923031		2675416	
BENEFICE OU PERTE	-1041407		-207178	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		551		10353
Total Immobilisations financières		8913073		189
Total Général		8913624		10542
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10353	551
Prêts et immobilisations financières			56496	
Total Immobilisations financières			56496	8856767
Total Général			66849	8857318
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142	706	522	325
AMORTISSEMENTS Total Général	142	706	522	325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60679
Total Provisions pour risques et charges	41637	19042		60679
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3158949
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3158949			3158949
TOTAL GENERAL	3200586	19042		3219628
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		19042		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1540		1540	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2467141	2467141		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4392	4392		
Impôts sur les bénéfices	14132	14132		
T. V. A.	153599	153599		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1994350	1994350		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61861	61861		
Charges constatées d’avance	2849	2849		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4699864	4698324	1540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	684435		684435	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	30400	30400		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	628	628		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	890614	890614		
Personnel et comptes rattachés	2625	2625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16096	16096		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	447613	447613		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1524	1524		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8075499	18841	8056658	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11034	11034		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10160466	1419373	8741093	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	960423			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel