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BILAN TE HOLDING BIOGAS 2018 Siren 498857747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				33338
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	551	142	409	31922
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8855227	3158949	5696278	5786301
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				251137
Prêts				
Autres immobilisations financières	57847		57847	114080
TOTAL (I)	8913624	3159091	5754533	6216778
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1867588		1867588	1564300
Autres créances	2460380		2460380	1239894
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1049382		1049382	230
Charges constatées d’avance	10731		10731	5445
TOTAL (II)	5388080		5388080	2809869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	2306		2306	11359
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14304011	3159091	11144920	9038006
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	116350		116350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10101302		10101302	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9697		9697	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8794897		-6617926	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-207178		-2176971	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1225273		1432451	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41637		56988	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41637		56988	
Emprunts obligataires convertibles	784398		796380	
Autres emprunts obligataires	950000		1000000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2949		312604	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6832846		3561622	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	542961		228743	
Dettes fiscales et sociales	342857		378499	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	421998		1270720	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9878010		7548567	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11144920		9038006	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9912186		5962758	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	900101		900101	1406613
Chiffres d’affaires nets	900101		900101	1406613
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			302961	21889
Autres produits			333	19
Total des produits d’exploitation (I)			1203395	1428522
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			931293	837926
Impôts, taxes et versements assimilés			5479	13791
Salaires et traitements			194192	458090
Charges sociales			113655	244066
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22462	48754
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				285000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			285031	183
Total des charges d’exploitation (II) 			1552112	1887810
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-348717	-459288
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15783	59819
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11877	15000
Autres intérêts et produits assimilés			55750	24528
Reprises sur provisions et transferts de charges			232854	4510516
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			316263	4609863
Dotations financières sur amortissements et provisions				737425
Intérêts et charges assimilées			426206	245362
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			426206	982787
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-109944	3627075
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-348717	3167788
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			111958	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	948580		1969191	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	948580		2081149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4966		3563205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	692131		3862703	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	697097		7425908	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	251483		-5344759	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2468238		8119534	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2675416		10296505	
BENEFICE OU PERTE	-207178		-2176971	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77238		
Total Immobilisations corporelles		112673		551
Total Immobilisations financières		9310466		242746
Total Général		9500377		243297
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			77238	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			112674	551
Prêts et immobilisations financières			67640	
Total Immobilisations financières			640139	8913073
Total Général			830050	8913624
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43899	8355	52254	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80751	5055	85665	142
AMORTISSEMENTS Total Général	124650	13410	137919	142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57847	57847		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1867588	1867588		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4232	4232		
Impôts sur les bénéfices	14132	14132		
T. V. A.	106839	106839		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2251135	2251135		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84042	84042		
Charges constatées d’avance	10731	10731		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4396545	4396545		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel