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BILAN TE HOLDING BIOGAS 2017 Siren 498857747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77238	43899	33338	63194
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	112673	80751	31922	43734
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8945250	3158949	5786301	5762125
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	251137		251137	236137
Prêts				
Autres immobilisations financières	114080		114080	188194
TOTAL (I)	9500377	3283599	6216778	6293385
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1849300	285000	1564300	1508889
Autres créances	1457398	217503	1239894	474851
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	230		230	
Charges constatées d’avance	5445		5445	61867
TOTAL (II)	3312372	502503	2809869	2045607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	11359		11359	20411
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12824108	3786103	9038006	8359403
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	116350		97810	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10101302		7845225	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9697		9697	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6617926		-457968	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2176971		-6159958	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1432451		1334806	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56988		37066	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	56988		37066	
Emprunts obligataires convertibles	796380		646904	
Autres emprunts obligataires	1000000		1780000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	312604		739858	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3561622		3022217	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228743		178935	
Dettes fiscales et sociales	378499		530023	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1270720		64594	
Produits constatés d’avance (2)			25000	
TOTAL (IV)	7548567		6987531	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9038006		8359403	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5962753		4250303	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1406613		1406613	1809935
Chiffres d’affaires nets	1406613		1406613	1809935
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21889	38762
Autres produits			19	6
Total des produits d’exploitation (I)			1428522	1848703
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			837926	820244
Impôts, taxes et versements assimilés			13791	24233
Salaires et traitements			458090	590336
Charges sociales			244066	326052
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48754	29275
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			285000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			183	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1887810	1790146
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-459288	58557
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			59819	120504
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15000	23000
Autres intérêts et produits assimilés			24528	11792
Reprises sur provisions et transferts de charges			4510516	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4609863	155296
Dotations financières sur amortissements et provisions			737425	6043000
Intérêts et charges assimilées			245362	304147
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			982787	6347147
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3627075	-6191851
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3167788	-6133294
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	111958		1430	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1969191			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2081149		1430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3563205		27247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3862703		847	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7425908		28094	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5344759		-26664	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8119534		2005429	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10296505		8165386	
BENEFICE OU PERTE	-2176971		-6159958	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23035		27273	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel