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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE MARSEILLE 2017 Siren 498895994				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3715	3715		
Fonds commercial	544537		544537	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79519	78646	872	
Autres immobilisations corporelles	282778	179881	102897	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5599		5599	
TOTAL (I)	926147	262242	663905	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1564		1564	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	188		188	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21202	2089	19113	
Autres créances	49083	4800	44283	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	716		716	
Charges constatées d’avance	3891		3891	
TOTAL (II)	76644	6889	69755	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1002792	269131	733660	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	130000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1469			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-151726			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-42109			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-62366			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26279			
Emprunts et dettes financières divers (4)	526918			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172790			
Dettes fiscales et sociales	46912			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23127			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	796026			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	733660			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	255374			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	275			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	207		207	
Production vendue biens				
Production vendue services	356717		356717	
Chiffres d’affaires nets	356924		356924	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3905	
Autres produits			3821	
Total des produits d’exploitation (I)			364650	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6	
Variation de stock (marchandises)			-65	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14374	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1157	
Autres achats et charges externes			159223	
Impôts, taxes et versements assimilés			14758	
Salaires et traitements			142573	
Charges sociales			21672	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23505	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17400	
Total des charges d’exploitation (II) 			394601	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29951	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9381	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9381	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9381	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39332	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2777			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2777			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2777			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	364650			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	406759			
BENEFICE OU PERTE	-42109			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1176			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13217			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		548252		
Total Immobilisations corporelles		356954		5342
Total Immobilisations financières		15599		
Total Général		920805		5342
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				548252
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				362296
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15599
Total Général				926147
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3523	192		3715
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	235214	23313		258527
AMORTISSEMENTS Total Général	238738	23505		262242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4818		2729	2089
Autres provisions pour dépréciation	4800			4800
Total Provisions pour dépréciation	9618		2729	6889
TOTAL GENERAL	9618		2729	6889
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2729	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5599			
Clients douteux ou litigieux	2298			
Autres créances clients	18904			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9857			
T. V. A.	22492			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4800			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11904			
Charges constatées d’avance	3891			
TOTAL ETAT DES CREANCES	79776	74177	5599	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	275	275		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26004	12270	13734	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	172790	172790		
Personnel et comptes rattachés	17915	17915		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24955	24955		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	195	195		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3847	3847		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	526918		526918	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23127	23127		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	796026	255374	540652	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11781			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1551			
Location, charges locatives et de copropriété	59477			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30313			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67881			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	159223			
Taxe professionnelle	1734			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13024			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14758			
Montant de la TVA. collectée	32910			
Total TVA. déductible sur biens et services	22522			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6