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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE MARSEILLE 2016 Siren 498895994				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3715	3523	192	
Fonds commercial	544537		544537	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79519	77574	1945	
Autres immobilisations corporelles	277436	157640	119795	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5599		5599	
TOTAL (I)	920805	238738	682068	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2721		2721	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	123		123	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23775	4818	18957	
Autres créances	28788	4800	23988	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3974		3974	
Charges constatées d’avance	5404		5404	
TOTAL (II)	64785	9618	55167	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	985591	248356	737235	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	130000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1469			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-126770			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24956			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-20257			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43901			
Emprunts et dettes financières divers (4)	461105			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180104			
Dettes fiscales et sociales	33405			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38976			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	757491			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	737235			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	270439			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6090			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	313		313	
Production vendue biens				
Production vendue services	356928		356928	
Chiffres d’affaires nets	357241		357241	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			546	
Autres produits			246	
Total des produits d’exploitation (I)			358033	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			349	
Variation de stock (marchandises)			-88	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16024	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2050	
Autres achats et charges externes			150537	
Impôts, taxes et versements assimilés			13051	
Salaires et traitements			133266	
Charges sociales			18531	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23346	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16365	
Total des charges d’exploitation (II) 			369330	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11297	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8853	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8853	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8853	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20150	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4806			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4806			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4806			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	358033			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	382989			
BENEFICE OU PERTE	-24956			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	546			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13749			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		548252		
Total Immobilisations corporelles		316742		46864
Total Immobilisations financières		15599		
Total Général		880593		46864
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				548252
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6651	356954
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15599
Total Général			6651	920805
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3020	503		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	219024	22843	6651	235214
AMORTISSEMENTS Total Général	222044	23346	6651	238738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4818			4818
Autres provisions pour dépréciation	4800			4800
Total Provisions pour dépréciation	9618			9618
TOTAL GENERAL	9618			9618
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5599			
Clients douteux ou litigieux	5547			
Autres créances clients	18229			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7980			
T. V. A.	15700			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4800			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	309			
Charges constatées d’avance	5404			
TOTAL ETAT DES CREANCES	63566	57967	5599	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6090	6090		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37811	11864	25947	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	180104	180104		
Personnel et comptes rattachés	15796	15796		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11358	11358		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2298	2298		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3954	3954		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	461105		461105	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38976	38976		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	757491	270439	487052	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11365			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2858			
Location, charges locatives et de copropriété	59848			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23246			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64585			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	150537			
Taxe professionnelle	1672			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11379			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13051			
Montant de la TVA. collectée	33721			
Total TVA. déductible sur biens et services	22855			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	19