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BILAN SARL HOTEL MONOPOLE 2018 Siren 498834399				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13108	5496	7612	551
Fonds commercial	2500000		2500000	2500000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60842	34369	26473	10041
Autres immobilisations corporelles	3431163	2443374	987790	1150138
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				694
Participations évaluées - mise en équivalence	95520	22258	73262	95520
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2116		2116	616
TOTAL (I)	6102749	2505497	3597252	3757559
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3611		3611	4303
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5983		5983	6469
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64506		64506	69878
Autres créances	33719		33719	65416
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	704055		704055	492148
Charges constatées d’avance	3408		3408	3443
TOTAL (II)	815282		815282	641657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6918031	2505497	4412534	4399216
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2826000		2826000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	282600		282600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	386655		344386	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120404		82269	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3615659		3535255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25207		3455	
Emprunts et dettes financières divers (4)	428063		559072	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110099		99363	
Dettes fiscales et sociales	150227		179289	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83279		22783	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	796875		863961	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4412534		4399216	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2555067	2558208
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2555067	2558208
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10664	15154
Total des produits d’exploitation (I)			2565731	2573361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			159085	143011
Variation de stock (marchandises)			486	-530
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32	137
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			692	2951
Autres achats et charges externes			775202	886158
Impôts, taxes et versements assimilés			143295	139591
Salaires et traitements			811042	758063
Charges sociales			265752	287174
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5498	3309
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			227420	246732
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5498	3309
Total des charges d’exploitation (II) 			1453006	1434869
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1112725	1138492
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1038	1030
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31875	12249
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30837	-11219
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1081888	1149711
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2486		859	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1294		3980	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1191		-3121	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27177		10157	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2569255		2575251	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2448850		2492983	
BENEFICE OU PERTE	120405		82268	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2510003		9786
Total Immobilisations corporelles		3416520		78780
Total Immobilisations financières		96136		1500
Total Général		6022659		90065
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6681	2513108
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3294	3492005
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				97636
Total Général			9975	6102749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9453	2725	6681	5496
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2255647	224696	2600	2477743
AMORTISSEMENTS Total Général	2265100	227420	9281	2483239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2116		2116	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64506	64506		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33718	33718		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3408	3408		
TOTAL ETAT DES CREANCES	103749	101633	2116	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25207	25207		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	251330	95638	155692	
Fournisseurs et comptes rattachés	110099	110099		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	150227	150227		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	260012	260012		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	796875	641183	155692	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93606			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel