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BILAN ROMI 2021 Siren 498801158				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8929	8693	235	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	3200061		3200061	915887
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3208990	8693	3200296	915887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				106800
Autres créances	307250		307250	224406
Capital souscrit et appelé, non versé	-500		-500	-500
Valeurs mobilières de placement	29103		29103	29103
Disponibilités	403583		403583	62926
Charges constatées d’avance	767		767	787
TOTAL (II)	740206		740206	423524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3949196	8693	3940502	1339412
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	805893		692311	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2638300		113581	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3446394		808093	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	273298			
Emprunts et dettes financières divers (4)	129159		144914	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4260		3483	
Dettes fiscales et sociales	87389		83932	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			298988	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	494108		531318	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3940502		1339412	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	261674		531319	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			414000	414000
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			414000	414000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			26	6
Total des produits d’exploitation (I)			414026	414006
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19966	15888
Impôts, taxes et versements assimilés			2517	2437
Salaires et traitements			139217	152464
Charges sociales			130069	90305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	3
Total des charges d’exploitation (II) 			291785	261097
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122241	152909
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			31179	17765
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			255853	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	5
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			255853	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			964	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			964	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			254889	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			408309	170675
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3198161		1250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3198161		1250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	299			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	913988			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	914287			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2283874		1250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15000		15000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38882		43343	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3899218		433021	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1260917		319440	
BENEFICE OU PERTE	2638301		113582	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8683		247
Total Immobilisations financières		915888		3198161
Total Général		924570		3198408
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8929
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			913988	3200061
Total Général			913988	3208990
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8683	11		8694
AMORTISSEMENTS Total Général	8683	11		8694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	68	68		
Impôts sur les bénéfices	2446	2446		
T. V. A.	374	374		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	304363	304363		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	768	768		
TOTAL ETAT DES CREANCES	308019	308019		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	273298	40864	165607	66827
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4261	4261		
Personnel et comptes rattachés	16059	16059		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61216	61216		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8726	8726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1389	1389		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	129160	129160		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	494109	261675	165607	66827
Emprunts souscrits en cours d’exercice	290000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16884			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel