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BILAN PORTE DE LA VILLETTE 2017 Siren 498856137				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53300	49688	3612	5812
Autres immobilisations corporelles	193731	170937	22794	1609
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9320		9320	160
TOTAL (I)	276351	220625	55726	27581
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	203801	8940	194860	203198
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3884		3884	24064
Autres créances	712203		712203	718735
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52153		52153	82813
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	972041	8940	963101	1028809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1248393	229566	1018827	1056390
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24384		24384	
Report à nouveau	406716		335972	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86964		70744	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	526534		439570	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27247		62530	
Emprunts et dettes financières divers (4)	330990		317990	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103455		183334	
Dettes fiscales et sociales	30600		48132	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4833	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	492293		616820	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1018827		1056390	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	161302		271583	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1589175		1589175	1665301
Production vendue biens				
Production vendue services	18596		18596	13709
Chiffres d’affaires nets	1607770		1607770	1679010
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11850	6651
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15178	13728
Autres produits			590	474
Total des produits d’exploitation (I)			1635388	1699863
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1110956	1161159
Variation de stock (marchandises)			14575	55183
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107039	92946
Impôts, taxes et versements assimilés			6188	6637
Salaires et traitements			207156	220319
Charges sociales			68476	53178
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6165	3327
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8940	15178
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				5
Total des charges d’exploitation (II) 			1529494	1607932
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105894	91931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3051	4966
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3051	4966
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3051	-4966
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102843	86965
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1568	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1568	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1568	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15879		14653	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1635388		1699863	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1548424		1629119	
BENEFICE OU PERTE	86964		70744	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2938	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		221881		25150
Total Immobilisations financières		160		9160
Total Général		242041		34310
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				247031
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9320
Total Général				276351
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	214461	6165		220625
AMORTISSEMENTS Total Général	214461	6165		220625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15178	8940	15178	8940
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15178	8940	15178	8940
TOTAL GENERAL	15178	8940	15178	8940
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9320			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3884			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	339			
T. V. A.	24413			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	477518			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	209932			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	725407	716087	9320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27247	27247		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103455	103455		
Personnel et comptes rattachés	9838	9838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13552	13552		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5449	5449		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1762	1762		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	330990			330990
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	492293	161302		330990
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35283			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	53153		40699	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21015		31173	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32871		21074	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	107039		92946	
Taxe professionnelle	414		-1341	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5774		7978	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6188		6637	
Montant de la TVA. collectée	78217		70699	
Total TVA. déductible sur biens et services	74457		87061	
Effectif moyen du personnel	5		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		4