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BILAN PORTE DE LA VILLETTE 2016 Siren 498856137				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53300	47488	5812	8012
Autres immobilisations corporelles	168581	166972	1609	1450
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	242041	214461	27581	29621
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	218376	15178	203198	262769
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24064		24064	36654
Autres créances	718735		718735	622535
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82813		82813	142403
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1043987	15178	1028809	1064361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1286028	229639	1056390	1093982
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		5154	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24384		20000	
Report à nouveau	335972		310391	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70744		25581	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	439570		368826	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62530		96654	
Emprunts et dettes financières divers (4)	317990		264612	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183334		318027	
Dettes fiscales et sociales	48132		39191	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4833		6673	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	616820		725157	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1056390		1093982	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	271583		398015	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1665301		1665301	1678759
Production vendue biens				
Production vendue services	13709		13709	21050
Chiffres d’affaires nets	1679010		1679010	1699809
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6651	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13728	5745
Autres produits			474	1
Total des produits d’exploitation (I)			1699863	1705555
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1161159	1232717
Variation de stock (marchandises)			55183	20166
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92946	79259
Impôts, taxes et versements assimilés			6637	8601
Salaires et traitements			220319	205623
Charges sociales			53178	64748
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3327	3315
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15178	10790
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1607932	1625221
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91931	80333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4966	6529
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4966	6529
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4966	-6529
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86965	73804
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			974	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			974	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1568		61081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1568		61081	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1568		-60107	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14653		-11884	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1699863		1706529	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1629119		1680948	
BENEFICE OU PERTE	70744		25581	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2938		5745	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		220595		1286
Total Immobilisations financières		160		10990
Total Général		240755		12276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				221881
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10990	160
Total Général			10990	242041
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	211134	3327		214461
AMORTISSEMENTS Total Général	211134	3327		214461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10790	15178	10790	15178
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10790	15178	10790	15178
TOTAL GENERAL	10790	15178	10790	15178
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15178	10790	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24064			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37440			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	477518			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	203776			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	742959	742799	160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62530	35283	27247	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	183334	183334		
Personnel et comptes rattachés	16225	16225		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21610	21610		
Impôts sur les bénéfices	2768	2768		
T.V.A.	5348	5348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2181	2181		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	317990			317990
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4833	4833		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	616820	271583	27247	317990
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34124			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	40699		40964	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31173		17757	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21074		20539	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	92946		79259	
Taxe professionnelle	-1341		2233	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7978		6368	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6637		8601	
Montant de la TVA. collectée	70699		68465	
Total TVA. déductible sur biens et services	87061		60822	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4