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BILAN PHARMACIE DES MUSES 2018 Siren 498855089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	870000		870000	870000
Autres immobilisations incorporelles	1062	1062		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	212089	33711	178378	3533
Immobilisations en cours				172500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14000		14000	14000
Prêts				
Autres immobilisations financières	3610		3610	3703
TOTAL (I)	1100761	34773	1065988	1063737
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	92272		92272	88756
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31495		31495	18415
Autres créances	13873		13873	40445
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7243		7243	60476
Disponibilités	47909		47909	10702
Charges constatées d’avance	560		560	593
TOTAL (II)	193351		193351	219387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1294112	34773	1259339	1283124
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	394668		339440	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27055		55227	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	441723		414668	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	468545		399351	
Emprunts et dettes financières divers (4)	222400		219126	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111585		231630	
Dettes fiscales et sociales	15086		17007	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1341	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	817616		868456	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1259339		1283124	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	431282		533122	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	831014		831014	891910
Production vendue biens				
Production vendue services	3134		3134	3166
Chiffres d’affaires nets	834148		834148	895076
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7827	4513
Autres produits			-1686	970
Total des produits d’exploitation (I)			840289	900560
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			625130	636055
Variation de stock (marchandises)			-3516	-281
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			59240	58483
Impôts, taxes et versements assimilés			2145	1398
Salaires et traitements			81919	76286
Charges sociales			35125	49252
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10050	854
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			77	98
Total des charges d’exploitation (II) 			810170	822146
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30119	78413
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7005	6737
Autres intérêts et produits assimilés			269	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7273	6737
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6043	8968
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6043	8968
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1230	-2231
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31349	76183
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5151	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-5151	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4294		15804	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	847563		907297	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	820508		852069	
BENEFICE OU PERTE	27055		55227	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7827		4513	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20731		35991	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	33		44	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		871062		
Total Immobilisations corporelles		199694		184895
Total Immobilisations financières		17703		
Total Général		1088460		184895
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				871062
Virement postes immobilisations corporelles en cours		172500		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		172500		212089
Prêts et immobilisations financières			93	
Total Immobilisations financières			93	17610
Total Général		172500	93	1100761
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1062			1062
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23661	10050		33711
AMORTISSEMENTS Total Général	24723	10050		34773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3610		3610	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31495	31495		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13401	13401		
T. V. A.	453	453		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19	19		
Charges constatées d’avance	560	560		
TOTAL ETAT DES CREANCES	49538	45928	3610	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	194	194		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	468351	82017	290253	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111585	111585		
Personnel et comptes rattachés	6932	6932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5149	5149		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2363	2363		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	642	642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	222400	222400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	817616	431282	290253	96081
Emprunts souscrits en cours d’exercice	347601			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64644			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel