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BILAN NAVALO 2016 Siren 498805688
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 310000 310000 310000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 61653 61653 341
Autres immobilisations corporelles 40233 32207 8026 11452
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 175 175 175
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2850 2850 2250
TOTAL (I) 414911 93860 321051 324218
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1971 1971 1931
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 35806 35806 29342
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 16772 16772 6026
Charges constatées d’avance 7575 7575 12067
TOTAL (II) 62125 62125 49366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 477036 93860 383176 373584
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 5000 5000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 500 500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 220521 191961
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 60925 58560
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 286946 256021
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 37289 62128
Emprunts et dettes financières divers (4) 31408 16706
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8188 11023
Dettes fiscales et sociales 18860 27402
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 428 242
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 96229 117563
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 383176 373584
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 345449 345449 389101
Production vendue biens
Production vendue services 4828 4828 4172
Chiffres d’affaires nets 350276 350276 393273
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 19 3
Total des produits d’exploitation (I) 350296 393276
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 94780 110777
Variation de stock (marchandises) -40 3491
Achats de matières premières et autres approvisionnements 420 394
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 82038 70628
Impôts, taxes et versements assimilés 3330 3266
Salaires et traitements 80386 105763
Charges sociales 6175 7090
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3767 4334
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1162 1139
Total des charges d’exploitation (II) 272018 306881
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 78277 86395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3 171
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3 171
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3455 5495
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3455 5495
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3452 -5324
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 74824 81071
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4796 66
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4796 66
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 8648
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 8648
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 4796 -8582
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 18695 13929
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 355094 393513
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 294169 334953
BENEFICE OU PERTE 60925 58560
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2850 2850
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 439
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1529
Groupe et associés 33621
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 218
Charges constatées d’avance 7575
TOTAL ETAT DES CREANCES 46231 46231
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 181 181
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 37165 25971 11194
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 8188 8188
Personnel et comptes rattachés 3693 3693
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 11102 11102
Impôts sur les bénéfices 1797 1797
T.V.A. 1521 1521
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 747 747
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 31408 31408
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 428 428
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 96229 85035 11194
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 24756
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel