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BILAN MAEPI 2021 Siren 498875251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	29150		29150	29150
Constructions	310423	46309	264113	276333
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	192599	89841	102758	113958
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	146100		146100	107400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2934800	4367	2930433	2950626
Prêts				
Autres immobilisations financières	4464		4464	4530
TOTAL (I)	3617537	140518	3477019	3481998
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	871		871	280
Clients et comptes rattachés	21594		21594	2280
Autres créances	387110		387110	188532
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1908402	58752	1849649	1991374
Disponibilités	1777623		1777623	2208997
Charges constatées d’avance	606		606	789
TOTAL (II)	4096210	58752	4037457	4392254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7713747	199270	7514476	7874252
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	489580		489580	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48958		48958	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6163679		6250481	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2206		-86802	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6700010		6702217	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	331004		301026	
Emprunts et dettes financières divers (4)	79465		256873	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18903		13391	
Dettes fiscales et sociales	4893		153443	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	380198		447300	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	814465		1172035	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7514476		7874252	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	31246		31246	26360
Chiffres d’affaires nets	31246		31246	26360
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3600	3600
Autres produits			12	6
Total des produits d’exploitation (I)			34858	29967
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85960	71634
Impôts, taxes et versements assimilés			4330	2662
Salaires et traitements			10200	10200
Charges sociales			4220	3710
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28045	27396
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			132758	115604
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-97900	-85637
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4770	2071
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			34800	34800
Autres intérêts et produits assimilés			11838	7173
Reprises sur provisions et transferts de charges			17778	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			97405	2281
Total des produits financiers (V)			166592	46326
Dotations financières sur amortissements et provisions			62356	18541
Intérêts et charges assimilées			4666	4894
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4169	24057
Total des charges financières (VI)			71192	47492
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			95399	-1165
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2499	-86802
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-363			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	201450		76294	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	203657		163096	
BENEFICE OU PERTE	-2206		-86802	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		527546		4626
Total Immobilisations financières		3062556		77919
Total Général		3590103		82545
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				532172
Prêts et immobilisations financières			4464	
Total Immobilisations financières			55111	3085364
Total Général			55111	3617537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108105	28045		136151
AMORTISSEMENTS Total Général	108105	28045		136151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		4367		4367
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	18541	57989	17778	58752
Total Provisions pour dépréciation	18541	62356	17778	63119
TOTAL GENERAL	18541	62356	17778	63119
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		62356	17778	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4464		4464	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21594	21594		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	273	273		
T. V. A.	1300	1300		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	346378	296378	50000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39158	9927	29230	
Charges constatées d’avance	608	608		
TOTAL ETAT DES CREANCES	413777	330082	83695	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	331004	87084	75224	168695
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18903	18903		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	881	881		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2914	2914		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1098	1098		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	380198	380198		
Groupe et associés	79465	79465		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	814465	570545	75224	168695
Emprunts souscrits en cours d’exercice	111200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81066			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel