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BILAN MAEPI 2020 Siren 498875251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				25
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	29150		29150	29150
Constructions	310423	34090	276333	282600
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	187973	74015	113958	126146
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	107400		107400	107150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2950626		2950626	2415826
Prêts				
Autres immobilisations financières	4530		4530	4530
TOTAL (I)	3590103	108105	3481998	2965429
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	280		280	158
Clients et comptes rattachés	2280		2280	3720
Autres créances	188533		188533	247948
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2009915	18541	1991374	
Disponibilités	2208997		2208997	5461521
Charges constatées d’avance	789		789	1192
TOTAL (II)	4410795	18541	4392254	5714539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8000898	126646	7874252	8679968
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	489580		489580	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48958		96344	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6250481			
Report à nouveau			-5745649	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-86802		12852020	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6702217		7692295	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	301026		336312	
Emprunts et dettes financières divers (4)	256873		182577	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13391		24537	
Dettes fiscales et sociales	153443		444246	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	447300			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1172035		987673	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7874252		8679968	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	26360		26360	26680
Chiffres d’affaires nets	26360		26360	26680
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3600	3762
Autres produits			6	4
Total des produits d’exploitation (I)			29967	30447
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			71634	61588
Impôts, taxes et versements assimilés			2662	2041
Salaires et traitements			10200	9660
Charges sociales			3710	4562
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27396	22356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				3
Total des charges d’exploitation (II) 			115604	100211
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-85637	-69763
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2071	2223
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			34800	15826
Autres intérêts et produits assimilés			7173	4983
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2281	15582852
Total des produits financiers (V)			46326	15605885
Dotations financières sur amortissements et provisions			18541	
Intérêts et charges assimilées			4894	25539
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47492	2242136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1165	13363748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-86802	13293985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			8622	
Total des produits exceptionnels (VII)			8622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			72	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8591	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8663	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-41	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			441923	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	76294		15644955	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	163096		2792935	
BENEFICE OU PERTE	-86802		12852020	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		565		
Total Immobilisations corporelles		518631		8915
Total Immobilisations financières		2527506		535050
Total Général		3046702		543965
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			565	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				527546
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3062556
Total Général			565	3590103
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	539	25	565	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80734	27371		108105
AMORTISSEMENTS Total Général	81273	27396	565	108105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		18541		18541
Total Provisions pour dépréciation		18541		18541
TOTAL GENERAL		18541		18541
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		18541		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4530		4530	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2280	2280		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	109	109		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2446	2446		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	136921	86921	50000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49055	9897	39158	
Charges constatées d’avance	789	789		
TOTAL ETAT DES CREANCES	196132	102443	93688	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	301026	41519	72071	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13391	13391		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1091	1091		
Impôts sur les bénéfices	135	135		
T.V.A.	518	518		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	151698	151698		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	447300	447300		
Groupe et associés	256873	256873		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1172035	912527	72071	187436
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35179			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel