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BILAN MAEPI 2019 Siren 498875251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	565	539	25	138
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	29150		29150	12900
Constructions	304720	22119	282600	124677
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	184760	58614	126146	132938
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	107150		107150	2202939
Créances rattachées à des participations				52238
Autres titres immobilisés	2415826		2415826	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4530		4530	4530
TOTAL (I)	3046702	81273	2965429	2530362
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	158		158	150
Clients et comptes rattachés	3720		3720	3600
Autres créances	247948		247948	183245
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				57700
Disponibilités	5461521		5461521	953
Charges constatées d’avance	1192		1192	399
TOTAL (II)	5714539		5714539	246047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8761242	81273	8679968	2776410
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	489580		963440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	96344		96344	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			1247539	
Report à nouveau	-5745649			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12852020		-40238	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			8622	
TOTAL (I)	7692295		2275707	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	336312		190261	
Emprunts et dettes financières divers (4)	182577		299643	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24537		8396	
Dettes fiscales et sociales	444246		2140	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			261	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	987673		500703	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8679968		2776410	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	26680		26680	25610
Chiffres d’affaires nets	26680		26680	25610
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3762	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			30447	25611
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61588	37666
Impôts, taxes et versements assimilés			2041	2143
Salaires et traitements			9660	6000
Charges sociales			4562	3038
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22356	17664
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			100211	66512
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-69763	-40901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2223	1931
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15826	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15605885	4531
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25539	3738
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2242136	3738
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13363748	793
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13293985	-40108
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	8622		113	
Total des produits exceptionnels (VII)	8622		113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72		158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8591			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			84	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8663		242	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41		-129	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	441923			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15644955		30255	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2792935		70493	
BENEFICE OU PERTE	12852020		-40238	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		565		
Total Immobilisations corporelles		331241		189624
Total Immobilisations financières		2259708		2545226
Total Général		2591514		2734851
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				565
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2235	518631
Prêts et immobilisations financières			4530	
Total Immobilisations financières			2277428	2527506
Total Général			2279663	3046702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	426	113		539
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60726	22243	2235	80734
AMORTISSEMENTS Total Général	61152	22356	2235	81273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	8622		8622	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8622		8622	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			8622	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4530		4530	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3720	3720		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4623	4623		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	184425	134425	50000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58898	10008	48889	
Charges constatées d’avance	1192	1192		
TOTAL ETAT DES CREANCES	257390	153970	103419	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	336312	35689	94739	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24537	24537		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	657	657		
Impôts sur les bénéfices	441923	441923		
T.V.A.	620	620		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1045	1045		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	182577	182577		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	987673	687051	94739	205883
Emprunts souscrits en cours d’exercice	178500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31956			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel