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BILAN KEOLIS SANTE RETZ VENDEE OCEAN 2021 Siren 498873884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	117685	32933	84751	
Fonds commercial	920882		920882	
Autres immobilisations incorporelles	84500		84500	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	104735	87512	17223	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	181163	154839	26323	
Autres immobilisations corporelles	357108	310954	46153	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1535		1535	
Prêts				
Autres immobilisations financières	14254		14254	
TOTAL (I)	1781865	586240	1195624	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9310		9310	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15609		15609	
Clients et comptes rattachés	321443	13834	307608	
Autres créances	1075759	2505	1073253	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34822		34822	
Charges constatées d’avance	37179		37179	
TOTAL (II)	1494123	16339	1477783	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3275988	602580	2673408	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	154332			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	568069			
Report à nouveau	893181			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	288419			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2080002			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218610			
Dettes fiscales et sociales	321564			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8231			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	548406			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2673408			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	548406			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14176		14176	
Production vendue biens				
Production vendue services	4411903		4411903	
Chiffres d’affaires nets	4426079		4426079	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32102	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			161287	
Autres produits			4478	
Total des produits d’exploitation (I)			4623947	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14958	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			124198	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4588	
Autres achats et charges externes			1212014	
Impôts, taxes et versements assimilés			270108	
Salaires et traitements			2032237	
Charges sociales			493893	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54759	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20916	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			95447	
Total des charges d’exploitation (II) 			4313944	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			310003	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			309983	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7423			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7423			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-7806			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7744			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	612			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	550			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6872			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28437			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4631394			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4342974			
BENEFICE OU PERTE	288419			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4611			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30190			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	47493			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		653257		472152
Total Immobilisations corporelles		171106		533475
Total Immobilisations financières		3916		12090
Total Général		828279		1017717
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2341	1123068
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61574	643007
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			216	15790
Total Général			64131	1781865
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31608	3667	2341	32934
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145191	462162	54046	553307
AMORTISSEMENTS Total Général	176799	465829	56387	586240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45000			45000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	45000			45000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14255		14255	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	321443	321443		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1075759	1075759		
Charges constatées d’avance	37180	37180		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1448636	1434382	14255	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	218610	218610		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	321565	321565		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3943	3943		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4288	4288		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	548406	548406		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3943			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel