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BILAN KEOLIS SANTE RETZ VENDEE OCEAN 2019 Siren 498873884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78777	31607	47169	
Fonds commercial	544480		544480	
Autres immobilisations incorporelles	30000		30000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110277	89644	20632	
Autres immobilisations corporelles	68869	46809	22060	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3816		3816	
TOTAL (I)	836219	168061	668158	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5294		5294	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	242408	15015	227393	
Autres créances	434608		434608	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3730		3730	
Charges constatées d’avance	532		532	
TOTAL (II)	686575	15015	671559	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1522794	183077	1339717	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	154332			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	568069			
Report à nouveau	149266			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41986			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1005681			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38866			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111627			
Dettes fiscales et sociales	180239			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3302			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	334035			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1339717			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	322369			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27200			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35001		35001	
Production vendue biens				
Production vendue services	1899487		1899487	
Chiffres d’affaires nets	1934489		1934489	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-1354	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51059	
Autres produits			968	
Total des produits d’exploitation (I)			1985162	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35001	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113600	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2825	
Autres achats et charges externes			571948	
Impôts, taxes et versements assimilés			144128	
Salaires et traitements			889507	
Charges sociales			232820	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17028	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1806	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32072	
Total des charges d’exploitation (II) 			2035088	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49925	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			542	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			542	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-542	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50468	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10760			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10777			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1288			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1008			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2296			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8481			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1995940			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2037927			
BENEFICE OU PERTE	-41986			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5450			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43445			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18955			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		653257		
Total Immobilisations corporelles		167853	15446	
Total Immobilisations financières		3816		
Total Général		824926	15446	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				653257
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4151	179147
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3816
Total Général			4151	836220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31608			31608
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122568	17029	3143	136454
AMORTISSEMENTS Total Général	154176	17029	3143	168062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	20822	1807	7613	15016
Total Provisions pour dépréciation	20822	1807	7613	15016
TOTAL GENERAL	20822	1807	7613	15016
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1807	7613	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3816		3816	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	242409	242409		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	434609	434609		
Charges constatées d’avance	532	532		
TOTAL ETAT DES CREANCES	681366	677550	3816	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27200	27200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11667			11667
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111627	111627		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180239	180239		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3303	3303		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	334036	322369		11667
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel