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BILAN GESTIONA 2018 Siren 498844166
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 9235 9235
Fonds commercial 1182598 1182598
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 122002 74664 47338
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 1744 1744
Participations évaluées - mise en équivalence 50 50
Autres participations 6156 6156
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 13683 13683
TOTAL (I) 1335468 83899 1251569
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 264 264
Clients et comptes rattachés 8511 8511
Autres créances 78422 78422
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 625038 625038
Charges constatées d’avance 11328 11328
TOTAL (II) 723564 723564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2059032 83899 1975133
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 165221
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 162385
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 437605
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 658767
Emprunts et dettes financières divers (4) 57840
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 33796
Dettes fiscales et sociales 201481
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 38400
Autres dettes 547243
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1537528
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1975133
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1052631
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 962883 962883
Chiffres d’affaires nets 962883 962883
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 41
Autres produits 7
Total des produits d’exploitation (I) 962931
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 165953
Impôts, taxes et versements assimilés 9318
Salaires et traitements 412903
Charges sociales 159455
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1766
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 65
Total des charges d’exploitation (II) 749460
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 213471
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 13193
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 13193
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -13193
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 200279
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 261
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 261
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 570
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 570
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -309
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 37585
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 963192
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 800806
BENEFICE OU PERTE 162385
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 64
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 41
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1214943 4992
Total Immobilisations corporelles 43564 80182
Total Immobilisations financières 6925 6156 6807
Total Général 1265432 6156 91981
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 28102 1191833
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 123747
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 19889
Total Général 28102 1335468
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4243 4992 9235
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 39875 34789 74664
AMORTISSEMENTS Total Général 44118 39781 83899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 13683 13683
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 8511 8511
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 18708 18708
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 16425 16425
T. V. A. 14718 14718
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 28572 28572
Charges constatées d’avance 11328 11328
TOTAL ETAT DES CREANCES 111944 98261 13683
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 658767 173870 484897
Emprunts et dettes financières divers 849 849
Fournisseurs et comptes rattachés 33796 33796
Personnel et comptes rattachés 90214 90214
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 66098 66098
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 36847 36847
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8321 8321
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 38400 38400
Groupe et associés 56992 56992
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 547243 547243
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1537528 1052631 484897
Emprunts souscrits en cours d’exercice 29925
Emprunts remboursés en cours d’exercice 169249
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel