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BILAN ERELIA HAUTE MARNE 2021 Siren 498877315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	600000	315397	284603	305955
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6001		6001	6001
Constructions	4533940	2384118	2149822	2311114
Installations techniques, matériel et outillage industriels	142892762	99770174	43122588	46444029
Autres immobilisations corporelles	257623	250922	6701	30086
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	148290826	102720611	45570215	49097685
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1869491		1869491	3234923
Autres créances	13180874		13180874	13292136
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1369		1369	
Charges constatées d’avance	67157		67157	60033
TOTAL (II)	15118892		15118892	16587093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	163409718	102720611	60689107	65684778
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-32977267		-41648856	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7914234		8671589	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	59293180		63318427	
TOTAL (I)	34231147		30342160	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2215633		2095405	
TOTAL (III)	2215633		2095405	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4109335	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21998955		27772620	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2150697		1155016	
Dettes fiscales et sociales	92675		210242	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24242326		33247213	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	60689107		65684778	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	16024469		16024469	17945617
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	16024469		16024469	17945617
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				-226000
Autres produits			21	266
Total des produits d’exploitation (I)			16024490	17719883
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				697
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4425593	4523124
Impôts, taxes et versements assimilés			828700	1055337
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3527470	3527470
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			8781764	9106628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7242726	8613255
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				26717
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				26717
Dotations financières sur amortissements et provisions			120228	
Intérêts et charges assimilées			1008010	1233670
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1128239	1233670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1128239	-1206952
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6114487	7406303
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6211527		6188756	
Total des produits exceptionnels (VII)	6211527		6188756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2186280		2186280	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2186280		2186280	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4025247		4002477	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2225500		2737191	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22236017		23935357	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14321782		15263768	
BENEFICE OU PERTE	7914234		8671589	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		600000		
Total Immobilisations corporelles		147690326		
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		148290826		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				600000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				147690326
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général				148290826
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	294045	21353		315397
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72271432	5364454		77635886
AMORTISSEMENTS Total Général	72565477	5385806		77951283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				59293180
Total Provisions réglementées	63318427	327944	4353191	59293180
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2215633
Total Provisions pour risques et charges	2095405	120228		2215633
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	26627664		1858336	24769328
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26627664		1858336	24769328
TOTAL GENERAL	92041496	448172	6211527	86278141
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			120228	
                                            - Exceptionnelles			327944	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1869491	1869491		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	363708	363708		
T. V. A.	392589	392589		
Autres impôts, taxes versements assimilés	106908	106908		
Divers				
Groupe et associés	12302970	12302970		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14698	14698		
Charges constatées d’avance	67157	67157		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15118022	15117522	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	21998955	5997362	16001592	
Fournisseurs et comptes rattachés	2150697	2150697		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92675	92675		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24242326	8240734	16001592	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5778284			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel