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BILAN ERELIA HAUTE MARNE 2020 Siren 498877315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	600000	294045	305955	327307
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6001		6001	-26007592
Constructions	4533940	2222826	2311114	13901260
Installations techniques, matériel et outillage industriels	142892762	96448733	46444029	64350210
Autres immobilisations corporelles	257623	227538	30086	53470
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	148290826	99193141	49097685	52625155
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				-86
Clients et comptes rattachés	3234923		3234923	2494386
Autres créances	13292136		13292136	1343450
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				5887643
Charges constatées d’avance	60033		60033	240326
TOTAL (II)	16587093		16587093	9965719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	164877919	99193141	65684778	62590874
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-41648856		-48476800	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8671589		6827944	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	63318427		67320903	
TOTAL (I)	30342160		25673047	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2095405		2122122	
TOTAL (III)	2095405		2122122	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4109335		200019	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27772620		33327049	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1155016		645060	
Dettes fiscales et sociales	210242		623397	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			178	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	33247213		34795703	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	65684778		62590872	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	17945617		17945617	17562132
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	17945617		17945617	17562132
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-226000	383180
Autres produits			266	
Total des produits d’exploitation (I)			17719883	17945312
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			697	49235
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4523124	4003584
Impôts, taxes et versements assimilés			1055337	1047594
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3527470	5384179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2661
Total des charges d’exploitation (II) 			9106628	10487253
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8613255	7458058
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			26717	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26717	
Dotations financières sur amortissements et provisions				5725
Intérêts et charges assimilées			1233670	1442996
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1233670	1448721
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1206952	-1448721
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7406303	6009337
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6188756		4303015	
Total des produits exceptionnels (VII)	6188756		4303015	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2186280		327697	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2186280		327697	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4002477		3975318	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2737191		3156710	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23935357		22248329	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15263768		15420384	
BENEFICE OU PERTE	8671589		6827944	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		600000		
Total Immobilisations corporelles		147690326		27482254
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		148290826		27482254
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				600000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		27482254		147690326
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général		27482254		148290826
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	272692	21353		294045
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66906978	17545964	12181510	72271432
AMORTISSEMENTS Total Général	67179671	17567317	12181510	72565477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				63318427
Total Provisions réglementées	67320904	327944	4330420	63318427
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2095405
Total Provisions pour risques et charges	2122122		26717	2095405
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	28486000		1858336	26627664
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28486000		1858336	26627664
TOTAL GENERAL	97929026	327944	6215474	92041496
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			26717	
                                            - Exceptionnelles		327944	6188756	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3234923	3234923		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	125593	125593		
T. V. A.	198537	198537		
Autres impôts, taxes versements assimilés	217440	217440		
Divers				
Groupe et associés	12725453	12725453		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25114	25114		
Charges constatées d’avance	60033	60033		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16587593	16587093	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4109335	4109335		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	27772620	5778284	21994336	
Fournisseurs et comptes rattachés	1155016	1155016		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	210242	210242		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	33247213	11252877	21994336	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5560260			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel